Ficha del fondo

CMA Renta Dólar

Calidad OK

Gerente

Capital Markets Argentina Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$36.047.763

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAF(arg)

Honorarios de gestión

0,83% – 1,75%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 57% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR2%

Dólar· Dólar hard y dólar linked57%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste41%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard55,87%
Sin clasificar40,81%
TAMAR/BADLAR1,90%
Dólar linked1,32%
Tasa fija0,09%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)61,61%
Título público soberano28,84%
Fondos (cuotapartes)5,09%
Liquidez4,40%
Pagaré0,06%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades4,41%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP52,93%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard7,16%
ON Loma Negra C5Dólar hard6,73%
ON YPF Energia Electrica C21—2,59%
ON Pan American C36—2,34%
ON Camuzzi Gas C1 USD—2,31%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR1,82%
ON Pluspetrol Clase 2—1,79%
ON Arcor C2 7.6%Dólar hard1,64%
ON Tecpetrol C9—1,63%
ON YPF Clase 42Dólar hard1,51%
ON Pampa Energia C25—1,50%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard1,47%
ON Pan American C35Dólar hard1,35%
ON Telecom C23—1,17%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard1,17%
ON Telecom C30—1,15%
ON Pluspetrol Clase 3—1,13%
ON CGC C 37—0,98%
ON YPF Luz C20—0,97%
ON Telecom C25—0,94%
ON Tecpetrol C11—0,87%
ON Telecom C28—0,85%
ON PCR Clase R—0,85%
ON YPF Clase 43Dólar hard0,84%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard0,83%
ON YPF Luz C24—0,80%
ON Arcor C5Dólar hard0,80%
ON CGC C 36Dólar hard0,70%
ON YPF Clase 37Dólar hard0,70%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,64%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—0,57%
ON Tecpetrol C13—0,56%
ON Aluar Serie 7—0,40%
Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard0,38%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard0,37%
ON Supervielle Clase VDólar hard0,28%
ON BBVA Frances Cl 45Dólar hard0,28%
ON Loma Negra C6—0,21%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard0,15%
ON Oldelval Clase 7—0,14%
Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard0,13%
Bonos Rep Argentina AL41Dólar hard0,12%
ON YPF Clase 38Dólar hard0,10%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable36,45%
Brasil 2033—4,83%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard4,39%
US Treasury Bill 271126Dólar hard4,29%
BR Brasil 2035—3,30%
BR Brasil LTN 091231—2,78%
US Treasury Bill 171226Dólar hard2,00%
BC Adecoagro 2027Dólar hard1,95%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,92%
ON TGS C4 Reg SDólar hard1,61%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard1,57%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard1,43%
ON Tecpetrol C10—1,01%
US Treasury Bill 013127Dólar hard1,01%
ON YPF C 17Dólar hard0,92%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard0,89%
ON Tecpetrol C12Dólar hard0,63%
ON Pampa Energia C26—0,59%
BR Brasil 01072041—0,45%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,42%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard0,23%
ON Pan American C31Dólar hard0,22%
Titulos de Deuda en Peso Argentina1,38%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked0,68%
ON Pan American C40Dólar linked0,55%
ON Pampa Energia C13—0,07%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked0,04%
Pagare #URG180170001Tasa fija0,03%
Pagare #URG250170001Tasa fija0,03%
Certificados de Participacion Argentina5,10%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard5,07%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,03%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.