Ficha del fondo
Ciclo Nova Retorno Total III
Calidad OKGerente
Ciclo Nova Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$17.379.987.499
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,6%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,02% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré99,61%
- Fondos (cuotapartes)0,35%
- Liquidez0,04%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,04%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,65%
- Pagare #MAV111260009Tasa fija46,48%
- Pagare #MAV111260005Tasa fija31,69%
- Pagare *MAV061101220Tasa fija10,99%
- Pagare #MAV221060032Tasa fija3,90%
- Pagare *MAV240901366Tasa fija2,83%
- Pagare *MAV110901443Tasa fija2,22%
- Pagare #MAV061160022Tasa fija0,47%
- Pagare *MAV140901309Tasa fija0,27%
- Pagare *MAV220901545Tasa fija0,25%
- Pagare *MAV110901337Tasa fija0,25%
- Pagare *MAV201001840Tasa fija0,25%
- Pagare #MAV300960098Tasa fija0,06%
- Certificados de Participacion Argentina0,35%
- FCI Max Money Market - Clase BTasa fija0,35%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.