Ficha del fondo
Ciclo Nova Renta Fija Dólar
Calidad OKGerente
Ciclo Nova Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$16.517.293
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,65% – 1,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 89% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard88,67%
- Sin clasificar7,51%
- Renta variable3,82%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano66,28%
- Otros20,77%
- Obligaciones negociables (ON)5,16%
- Acciones3,02%
- Título público provincial2,45%
- Fondos (cuotapartes)2,26%
- Liquidez0,07%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,07%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense75,23%
- BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard9,45%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard6,25%
- US Treasury Note 151135Dólar hard6,06%
- Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard5,93%
- BC Brasil 3 1/4 300926Dólar hard5,10%
- BC Cel Arauco 110227Dólar hard4,72%
- ON Tecpetrol C10—3,56%
- BC BTG 080429Dólar hard3,28%
- BC Chile 4.85%Dólar hard3,16%
- BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard3,14%
- BC Falabella 2027Dólar hard3,12%
- US Treasury Note 150236Dólar hard3,11%
- CL Rep Chile 28Dólar hard3,09%
- Bono Prov Cordoba 030235—2,49%
- Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard2,24%
- US Treasury Note 310529Dólar hard2,09%
- BC Adecoagro 2027Dólar hard1,93%
- US Treasury Note 150728Dólar hard1,55%
- US Treasury Note 300931Dólar hard1,37%
- BC BTG Pactual 2030Dólar hard1,27%
- ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard1,00%
- ON Pan American C31Dólar hard0,69%
- US Treasury Bill 150727Dólar hard0,63%
- Participaciones Accionarias Chile3,08%
- Telefonica Moviles ChileRenta variable3,08%
- Certificados de Participacion Argentina2,30%
- FCI Toronto Trust Money Market Dólar - Clase BDólar hard2,30%
- Otros Activos21,15%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.