Ficha del fondo

Ciclo Nova Renta Fija

Calidad parcial

Gerente

Ciclo Nova Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$20.954.546.197

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,021% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 37% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR28%

Dólar· Dólar hard y dólar linked37%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar33%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste2%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dual CER/TAMAR32,61%
Dólar linked20,79%
Dólar hard16,67%
TAMAR/BADLAR15,92%
Tasa fija11,87%
Sin clasificar2,13%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano73,25%
Obligaciones negociables (ON)10,27%
Letras6,84%
Título público provincial3,65%
Fondos (cuotapartes)2,98%
Pagaré1,51%
Fideicomiso financiero1,42%
Liquidez0,09%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,08%
Titulos de Deuda en Peso Argentina87,91%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR30,47%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR13,55%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked12,75%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard11,73%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija6,40%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked3,41%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked3,27%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard2,42%
ON Generacion Litoral C1—1,79%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard1,43%
ON Red Surcos S10 Clase ATasa fija0,40%
ON Celulosa Argentina C21—0,20%
ON Red Surcos S12 Clase ATasa fija0,09%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense1,41%
Pagare #UMV301160088Tasa fija1,41%
Certificados de Participacion Argentina4,12%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija2,79%
FF Proyecto VIDA CPTAMAR/BADLAR0,85%
FF Global Arsa 1TAMAR/BADLAR0,48%
Otros Activos—
Pasivos6,48%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.