Ficha del fondo

Ciclo Nova Pyme

Calidad parcial

Gerente

Ciclo Nova Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$23.932.531.456

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónBBB+f(arg)

Honorarios de gestión

0% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,028% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 89% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA1%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR89%

Dólar· Dólar hard y dólar linked4%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija84,23%
Dual CER/TAMAR5,60%
TAMAR/BADLAR5,11%
Dólar linked2,58%
Dólar hard1,53%
UVA0,85%
Sin clasificar0,10%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Pagaré64,90%
Obligaciones negociables (ON)13,33%
Título público soberano7,87%
Otros5,89%
Cheque de pago diferido5,78%
Fideicomiso financiero1,28%
Fondos (cuotapartes)0,85%
Liquidez0,09%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,08%
Titulos de Deuda en Peso Argentina77,10%
Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR2,86%
Pagare #MAV231160018Tasa fija2,70%
Factura E %EVA011000015Tasa fija2,13%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR2,11%
Pagare *MAV141001804Tasa fija2,05%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR1,89%
Cheque E *MAV081000530Tasa fija1,83%
Cheque E *MAV121000775Tasa fija1,82%
Cheque E *MAV201100838Tasa fija1,71%
ON Special G y Petroagro C3Dólar linked1,66%
Pagare *MAV110901828Tasa fija1,32%
Pagare *MAV061001490Tasa fija1,18%
Pagare *POT190900081Tasa fija1,04%
Pagare *MAV180901272Tasa fija1,04%
Pagare #MAV110960031Tasa fija1,04%
ON Diransa C2Dólar hard0,97%
Pagare #MAV281260012Tasa fija0,86%
Pagare *GAR281100309Tasa fija0,83%
ON Bajo Impacto Vitalcan S1Tasa fija0,81%
ON Lancioni S1Tasa fija0,69%
ON Pyme Gar Venturino S2Tasa fija0,65%
ON Pyme Anesthesia C1TAMAR/BADLAR0,63%
ON Ruta 3 Automotores S1Tasa fija0,63%
ON Hogar y Tecnologia S2 221227Tasa fija0,59%
Pagare *BIN270200079Tasa fija0,56%
Pagare *POT150400197Tasa fija0,54%
ON Materia Hermanos S1 221227Tasa fija0,54%
Pagare *POT060500106Tasa fija0,53%
Pagare *MAV210901375Tasa fija0,51%
ON Sumatoria C8TAMAR/BADLAR0,50%
Pagare #MAV070670004Tasa fija0,50%
Pagare #MAV060770002Tasa fija0,49%
ON Pyme RDA Renting S2Tasa fija0,49%
ON Pedrolga S1Tasa fija0,47%
Pagare *BIN281000068Tasa fija0,47%
ON PyMe Termoelectrica S3 C1Dólar linked0,46%
Pagare *MAV210901278Tasa fija0,45%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR0,43%
Pagare *FTR100900021Tasa fija0,42%
ON Pedrolga S2Tasa fija0,41%
Pagare *MAV110901742Tasa fija0,38%
Pagare *NOV310100090Tasa fija0,38%
Pagare *MAV021100916Tasa fija0,36%
Pagare *MAV281001380Tasa fija0,36%
Pagare *ACE161100047Tasa fija0,35%
Pagare *POT060500105Tasa fija0,35%
Pagare *MAV131001449Tasa fija0,35%
Pagare *POT050600131Tasa fija0,34%
Pagare *POT300100120Tasa fija0,33%
Pagare *POT281200090Tasa fija0,33%
Pagare *NIO140900012Tasa fija0,31%
ON Arbitra C1TAMAR/BADLAR0,30%
Pagare *MAV110901559Tasa fija0,30%
ON Pyme Gar Swiss Medical S1Tasa fija0,29%
Pagare *MAV171001533Tasa fija0,29%
ON Pyme RDA Renting S1Tasa fija0,28%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,28%
ON San Juan Bautista del Sur S1 C2Dólar linked0,27%
Pagare *MAV051001124Tasa fija0,27%
Pagare *MAV110901285Tasa fija0,25%
Factura E %INC150900040Tasa fija0,25%
Pagare *GAR101100464Tasa fija0,25%
Pagare *FED241100036Tasa fija0,24%
ON Armoraut S1Tasa fija0,24%
ON Pyme DeRentas S1Tasa fija0,24%
ON Interconnect S1Tasa fija0,23%
ON Latamly S1Tasa fija0,23%
Factura E %INC121000027Tasa fija0,23%
Factura E %INC131000021Tasa fija0,23%
Pagare *POT310500338Tasa fija0,21%
Pagare *CMF071000054Tasa fija0,21%
Pagare *ACE180900056Tasa fija0,21%
Pagare *TRD100900033Tasa fija0,21%
Pagare *MOV141000081Tasa fija0,20%
Pagare *CRE231000135Tasa fija0,20%
Pagare *FED101100044Tasa fija0,20%
Pagare *NIO061100038Tasa fija0,20%
Pagare *NIO101100043Tasa fija0,20%
Pagare *NIO091100023Tasa fija0,20%
Pagare *NIO151200036Tasa fija0,20%
Pagare *NIO081200019Tasa fija0,20%
Pagare *GAR121100316Tasa fija0,20%
Pagare *FED171100032Tasa fija0,20%
Pagare *CMF091000078Tasa fija0,20%
Pagare *CMF131000106Tasa fija0,20%
Pagare *CMF151000108Tasa fija0,20%
Pagare *CMF191000044Tasa fija0,20%
Pagare *CMF211000070Tasa fija0,20%
Pagare *CMF231000091Tasa fija0,20%
Pagare *CMF271000080Tasa fija0,20%
Pagare *CMF291000062Tasa fija0,20%
Pagare *POT271200122Tasa fija0,20%
Factura E %INC161000024Tasa fija0,20%
Pagare *CMF021100047Tasa fija0,20%
Pagare *MOV141000091Tasa fija0,19%
Pagare *NIO221200022Tasa fija0,19%
Pagare *MAV191000968Tasa fija0,19%
ON Latamly S2Tasa fija0,19%
Pagare *ACI160900201Tasa fija0,19%
Pagare *MOV230900064Tasa fija0,18%
Pagare *BIS180100128Tasa fija0,18%
Pagare *BIS190100200Tasa fija0,18%
Pagare *BIS200100334Tasa fija0,18%
Pagare *BIS160300114Tasa fija0,17%
Pagare *MAV011001066Tasa fija0,17%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,17%
Factura E %INC071000011Tasa fija0,17%
Factura E %INC111000025Tasa fija0,17%
Factura E %INC111000026Tasa fija0,17%
Factura E %INC051100020Tasa fija0,16%
Pagare *FED131100037Tasa fija0,16%
Pagare *GAR300900967Tasa fija0,16%
Pagare *GAR081000276Tasa fija0,16%
Pagare *MAV110901102Tasa fija0,16%
Pagare *ACE300900114Tasa fija0,16%
Pagare *MAV011201549Tasa fija0,16%
Pagare *MAV091001200Tasa fija0,15%
Pagare *CRE160200134Tasa fija0,15%
Pagare *CRE230200096Tasa fija0,15%
Pagare *CRE090200096Tasa fija0,15%
Pagare *CRE270100135Tasa fija0,15%
Pagare *GAR250900424Tasa fija0,14%
Pagare *GAR281000326Tasa fija0,14%
Pagare *MAV280900961Tasa fija0,14%
Pagare *MAV210900904Tasa fija0,14%
Pagare *PRO061100030Tasa fija0,14%
Pagare *PRO131100025Tasa fija0,14%
Pagare *PRO231000023Tasa fija0,14%
Pagare *PRO301000029Tasa fija0,14%
Pagare *ARP101200324Tasa fija0,13%
Factura E %INC011100048Tasa fija0,13%
Pagare *POT271200123Tasa fija0,13%
Pagare *FTR300900033Tasa fija0,13%
Factura E %INC120900040Tasa fija0,13%
Pagare *MAV111101342Tasa fija0,13%
Pagare *NEU221200029Tasa fija0,12%
Pagare *MAV120901766Tasa fija0,12%
Factura E %INC141000023Tasa fija0,12%
Pagare *GAR121200284Tasa fija0,12%
Pagare *POT311200145Tasa fija0,11%
Pagare *NEU120100026Tasa fija0,11%
Pagare *MAV051001033Tasa fija0,11%
Pagare *GAR021100180Tasa fija0,11%
Pagare *GAR180900362Tasa fija0,11%
Pagare *GAR161000319Tasa fija0,10%
Pagare *GAR231000340Tasa fija0,10%
Pagare *POT300900223Tasa fija0,10%
Pagare *POT300900224Tasa fija0,10%
Pagare *POT301000089Tasa fija0,10%
Pagare *POT301000090Tasa fija0,10%
Pagare *MAV151001690Tasa fija0,10%
Pagare *RIG151100052Tasa fija0,10%
Pagare *MAV061001292Tasa fija0,10%
Pagare *MOV290900082Tasa fija0,10%
Pagare *CRE151000217Tasa fija0,10%
Pagare *AFB281000010Tasa fija0,10%
Pagare *AFB291000012Tasa fija0,10%
Pagare *AFB301000017Tasa fija0,10%
Pagare *MOV231000066Tasa fija0,10%
Pagare *MOV261000060Tasa fija0,10%
Pagare *MOV271000078Tasa fija0,10%
Pagare *MAV031101337Tasa fija0,10%
Pagare *FID041200027Tasa fija0,10%
Pagare *ACE250900070Tasa fija0,10%
Pagare *MOV110900069Tasa fija0,10%
Pagare *MOV190900069Tasa fija0,10%
Pagare *MOV260900066Tasa fija0,10%
Pagare *NIO100900042Tasa fija0,10%
Pagare *POT300500210Tasa fija0,10%
Pagare *BIS100300179Tasa fija0,10%
Pagare *BIS150300169Tasa fija0,10%
Pagare *BIS190300110Tasa fija0,10%
Pagare *POT310500331Tasa fija0,10%
Pagare *POT300400261Tasa fija0,09%
ON Pyme Prigioni Agro S1 C1—0,09%
Pagare *ARP200200446Tasa fija0,09%
Pagare *GAR191100268Tasa fija0,09%
Pagare *RIG101100040Tasa fija0,08%
Factura E %INC150900041Tasa fija0,08%
Pagare *CRE201000190Tasa fija0,08%
Factura E %INC011000017Tasa fija0,08%
Pagare *ARP170900189Tasa fija0,08%
Pagare *ARP271000230Tasa fija0,08%
Pagare *ARP270900180Tasa fija0,08%
Pagare *ARP171000201Tasa fija0,08%
Pagare *FID170900028Tasa fija0,08%
Pagare *FID300900046Tasa fija0,08%
Pagare *FID081000026Tasa fija0,08%
Pagare *FID151000041Tasa fija0,08%
Pagare *FID221000026Tasa fija0,08%
Pagare *FID291000039Tasa fija0,08%
Pagare *FID031100023Tasa fija0,08%
Pagare *FID101100041Tasa fija0,08%
Pagare *FID171100041Tasa fija0,08%
Pagare *FID241100037Tasa fija0,08%
Pagare *FID301100048Tasa fija0,08%
Factura E %INC211000036Tasa fija0,08%
Pagare *POT300500212Tasa fija0,08%
Pagare *POT020800062Tasa fija0,07%
Pagare *POT030800089Tasa fija0,07%
Pagare *POT040800101Tasa fija0,07%
Pagare *POT050800098Tasa fija0,07%
Pagare *POT060800068Tasa fija0,07%
Pagare *POT090800072Tasa fija0,07%
Pagare *POT100800132Tasa fija0,07%
Pagare *POT110800109Tasa fija0,07%
Pagare *POT120800128Tasa fija0,07%
Pagare *POT130800073Tasa fija0,07%
Pagare *POT160800091Tasa fija0,07%
Pagare *POT170800088Tasa fija0,07%
Pagare *POT180800143Tasa fija0,07%
Pagare *POT190800117Tasa fija0,07%
Pagare *POT200800116Tasa fija0,07%
Pagare *POT230800084Tasa fija0,07%
Pagare *POT240800108Tasa fija0,07%
Pagare *POT250800127Tasa fija0,07%
Pagare *POT260800119Tasa fija0,07%
Pagare *POT300700127Tasa fija0,07%
Pagare *POT310700209Tasa fija0,07%
Pagare *CRE180100084Tasa fija0,07%
Pagare *MAV071001232Tasa fija0,07%
Pagare #MAV071060013Tasa fija0,07%
Pagare *CRE201100169Tasa fija0,07%
Pagare *CRE201200221Tasa fija0,07%
Factura E %INC140900037Tasa fija0,07%
Pagare *CRE200100161Tasa fija0,07%
Pagare *CRE200200166Tasa fija0,07%
Pagare *INP121100063Tasa fija0,06%
Pagare *INP131100067Tasa fija0,06%
Factura E %INC140900038Tasa fija0,06%
Factura E %INC160900029Tasa fija0,06%
Pagare *FID180900036Tasa fija0,06%
Pagare *FID220900043Tasa fija0,06%
Pagare #MAV101160004Tasa fija0,06%
Pagare #MAV011260007Tasa fija0,06%
Pagare *MIL220900046Tasa fija0,06%
Pagare *MIL231000036Tasa fija0,06%
Pagare *MIL110900034Tasa fija0,06%
Pagare *MIL111000034Tasa fija0,06%
Pagare *CRE180100083Tasa fija0,06%
Pagare *CRE110100091Tasa fija0,06%
Pagare *CRE040100069Tasa fija0,06%
Pagare *CRE100100173Tasa fija0,06%
Factura E %INC141000021Tasa fija0,06%
Factura E %INC071000017Tasa fija0,06%
Pagare *POT310500341Tasa fija0,06%
Pagare *POT310500343Tasa fija0,06%
Pagare *POT310500347Tasa fija0,06%
Pagare *POT310500339Tasa fija0,06%
Pagare *MAV190901447Tasa fija0,06%
Pagare *MAV200901519Tasa fija0,06%
Pagare *POT310500337Tasa fija0,05%
Pagare *POT310500348Tasa fija0,05%
Pagare *POT300400262Tasa fija0,05%
Factura E %INC091000024Tasa fija0,05%
Pagare *INP091000049Tasa fija0,05%
Pagare #MAV020270004Tasa fija0,05%
Pagare #MAV020370011Tasa fija0,05%
Pagare #MAV060470011Tasa fija0,05%
Pagare #MAV050170020Tasa fija0,05%
Pagare #MAV010770003Tasa fija0,05%
Pagare #MAV020670002Tasa fija0,05%
Pagare #MAV030870001Tasa fija0,05%
Pagare #MAV040570007Tasa fija0,05%
Pagare *MAV121101236Tasa fija0,05%
Pagare *MAV121101237Tasa fija0,05%
Factura E %INC011000018Tasa fija0,05%
Factura E %INC180900020Tasa fija0,05%
Factura E %INC150900048Tasa fija0,04%
Factura E %INC150900047Tasa fija0,04%
Factura E %INC300900021Tasa fija0,04%
Factura E %INC190900015Tasa fija0,04%
Factura E %INC201000023Tasa fija0,04%
Factura E %INC250900026Tasa fija0,04%
Pagare *MAV110901607Tasa fija0,04%
Factura E %INC210900038Tasa fija0,04%
Pagare *INP191100087Tasa fija0,04%
Pagare *INP261100051Tasa fija0,04%
Pagare *ACI270100292Tasa fija0,04%
Pagare *FED201100046Tasa fija0,04%
Pagare *GAR301100868Tasa fija0,04%
Pagare *MAV101101794Tasa fija0,04%
Pagare *TRD041100019Tasa fija0,04%
Pagare *TRD111100031Tasa fija0,04%
Pagare *TRD181100033Tasa fija0,04%
Pagare *TRD201100036Tasa fija0,04%
Pagare *TRD061100027Tasa fija0,04%
Pagare #MAV010970002Tasa fija0,04%
Pagare *INP111000062Tasa fija0,04%
Pagare *INP131000043Tasa fija0,04%
Pagare *INP091000047Tasa fija0,04%
Pagare *MIL011000028Tasa fija0,04%
Pagare *MIL051100024Tasa fija0,04%
Pagare *INP061000044Tasa fija0,04%
Pagare *MAV160901400Tasa fija0,04%
Factura E %INC081000020Tasa fija0,04%
Factura E %INC091000025Tasa fija0,04%
Factura E %INC241000017Tasa fija0,04%
Factura E %INC041000041Tasa fija0,04%
Pagare *POT311200144Tasa fija0,04%
Pagare *CRE250100095Tasa fija0,04%
Pagare *POT060100064Tasa fija0,04%
Pagare *POT070400062Tasa fija0,04%
Pagare *POT200400181Tasa fija0,04%
Pagare *CRE120200100Tasa fija0,04%
Pagare *CRE110100094Tasa fija0,04%
Pagare *CRE211200138Tasa fija0,04%
Pagare *CRE200100162Tasa fija0,04%
Pagare *CRE200100163Tasa fija0,04%
Pagare *ACI260900242Tasa fija0,04%
Pagare *POT310500344Tasa fija0,04%
Pagare *MAV120901767Tasa fija0,04%
Pagare *POT310500340Tasa fija0,04%
Pagare *POT250100111Tasa fija0,04%
Pagare *ACI161000262Tasa fija0,04%
Pagare *PRO031000013Tasa fija0,04%
Pagare *PRO031000012Tasa fija0,04%
Pagare *INP041100055Tasa fija0,04%
Pagare *INP021100038Tasa fija0,04%
Pagare *INP031100062Tasa fija0,04%
Pagare *TRD280900051Tasa fija0,03%
Pagare *MAV250901657Tasa fija0,03%
Pagare *MAV260901465Tasa fija0,03%
Pagare *MAV161101069Tasa fija0,03%
Pagare *MAV131101209Tasa fija0,03%
Pagare *MAV170901469Tasa fija0,03%
Pagare *POT090100054Tasa fija0,03%
Pagare *POT230100110Tasa fija0,03%
Pagare *POT270100098Tasa fija0,03%
Pagare *CRE200100165Tasa fija0,03%
Pagare *MAV180901760Tasa fija0,03%
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ON Maximia S1Tasa fija0,01%
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Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense13,72%
Pagare #UMV021160039Tasa fija1,25%
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Pagare #UNO031260001Tasa fija0,19%
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Pagare #UDO300170001Tasa fija0,15%
Pagare #UVA101260002UVA0,11%
Pagare #UFT151260001Tasa fija0,07%
Certificados de Participacion Argentina1,98%
FF Comafi Leasing 19 Cl ATAMAR/BADLAR0,80%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,79%
FF Proyecto VIDA CPTAMAR/BADLAR0,15%
FF Grancoop Creditos S4 CATAMAR/BADLAR0,13%
FF Metalcred 13ATAMAR/BADLAR0,08%
FF Secubono S246 Clase ATAMAR/BADLAR0,03%
Otros Activos—
Pasivos7,12%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.