Ficha del fondo
Ciclo Nova Multiestrategia V
Calidad OKGerente
Ciclo Nova Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$29.694.018.782
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5% – 2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,048% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 65% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- TAMAR/BADLAR38,16%
- Tasa fija27,33%
- Dual Fija/TAMAR20,08%
- Dual CER/TAMAR14,43%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano60,32%
- Obligaciones negociables (ON)14,53%
- Letras13,67%
- Pagaré4,68%
- Fondos (cuotapartes)3,52%
- Caución3,26%
- Liquidez0,03%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,03%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina96,41%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR26,72%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR20,77%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR13,52%
- Lecap S30N6Tasa fija7,87%
- ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR7,40%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija6,27%
- ON Toyota Clase 40TAMAR/BADLAR5,35%
- Pagare #MAV121160029Tasa fija3,87%
- ON Rombo Cia Fciera S68Tasa fija2,28%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR1,40%
- Pagare #MAV251060005Tasa fija0,97%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina3,37%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija3,37%
- Certificados de Participacion Argentina3,64%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija3,64%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.