Ficha del fondo
Ciclo Nova Multiestrategia II
Calidad OKGerente
Ciclo Nova Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$92.416.385.558
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 1,2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,107% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo combina inflación y dólar: 42% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER31,21%
- Dual DLK/TAMAR22,77%
- Dual Fija/TAMAR16,88%
- Tasa fija15,80%
- Dólar linked10,63%
- Dual CER/TAMAR2,71%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano74,20%
- Letras12,68%
- Fondos (cuotapartes)6,78%
- Pagaré5,24%
- Título público provincial1,09%
- Liquidez0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina93,24%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR22,79%
- Bono Boncer TZXD7CER11,18%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR11,02%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER6,57%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR5,87%
- Letra Tesoro Nac D15E7Dólar linked5,65%
- Bono Boncer TZXS8CER5,42%
- Bono Boncer TZXD8CER5,19%
- Lecap S30S6Tasa fija3,78%
- Lelink D30S6Dólar linked3,26%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR2,71%
- Pagare #MAV220960097Tasa fija2,15%
- Pagare #MAV141060051Tasa fija2,11%
- Bono Boncer TXMJ9CER2,01%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked1,09%
- Bono CER TZX27CER0,86%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked0,64%
- Pagare *MAV150901810Tasa fija0,11%
- Pagare *MAV100901524Tasa fija0,11%
- Pagare *BIF211000005Tasa fija0,11%
- Pagare *BIF191000003Tasa fija0,11%
- Pagare *BIF191000004Tasa fija0,11%
- Pagare *BIF201000007Tasa fija0,11%
- Pagare *BIF201000008Tasa fija0,11%
- Pagare *BIF211000006Tasa fija0,11%
- Pagare *MAV151201882Tasa fija0,10%
- Certificados de Participacion Argentina6,79%
- FCI Max Money Market - Clase BTasa fija2,16%
- FCI ST Zero - Clase CTasa fija2,16%
- FCI IAM Ahorro Pesos C BTasa fija1,39%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija1,08%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.