Ficha del fondo
Ciclo Nova Estructurado III
Calidad OKGerente
Ciclo Nova Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$7.356.621.893
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,6%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,009% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 92% de la cartera.
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR92%
Dólar· Dólar hard y dólar linked4%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar5%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija91,85%
- Dual Fija/TAMAR4,58%
- Dólar hard3,57%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré91,02%
- Título público soberano8,14%
- Fondos (cuotapartes)0,76%
- Liquidez0,07%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,07%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina96,61%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR4,49%
- Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard3,50%
- Pagare *MAV191101056Tasa fija2,98%
- Pagare *MAV191101055Tasa fija2,48%
- Pagare *MAV250100959Tasa fija1,20%
- Pagare *MAV131101083Tasa fija1,01%
- Pagare *MAV290901330Tasa fija0,93%
- Pagare *MAV271001354Tasa fija0,90%
- Pagare *MAV281001217Tasa fija0,90%
- Pagare *MAV100901351Tasa fija0,90%
- Pagare *MAV210201169Tasa fija0,88%
- Pagare *MAV140901014Tasa fija0,76%
- Pagare *MAV240900987Tasa fija0,76%
- Pagare *MAV100201613Tasa fija0,72%
- Pagare *MAV210901129Tasa fija0,71%
- Pagare *MAV051001140Tasa fija0,70%
- Pagare *MAV141001581Tasa fija0,70%
- Pagare *MAV140901495Tasa fija0,68%
- Pagare *MAV140901496Tasa fija0,68%
- Pagare *MAV111101486Tasa fija0,68%
- Pagare *MAV240901084Tasa fija0,67%
- Pagare *MAV280900999Tasa fija0,67%
- Pagare *MAV201001575Tasa fija0,65%
- Pagare *MAV231001194Tasa fija0,65%
- Pagare *MAV131001380Tasa fija0,65%
- Pagare *MAV051101104Tasa fija0,64%
- Pagare *MAV150201113Tasa fija0,62%
- Pagare *MAV090201246Tasa fija0,54%
- Pagare *MAV080200760Tasa fija0,53%
- Pagare *MAV140201263Tasa fija0,52%
- Pagare *MAV210201171Tasa fija0,52%
- Pagare *MAV230901305Tasa fija0,52%
- Pagare *MAV161001211Tasa fija0,52%
- Pagare *MAV210201168Tasa fija0,52%
- Pagare *MAV061100996Tasa fija0,51%
- Pagare *MAV091100856Tasa fija0,51%
- Pagare *MAV221001039Tasa fija0,50%
- Pagare *MAV021100756Tasa fija0,50%
- Pagare *MAV021201162Tasa fija0,49%
- Pagare *MAV161101056Tasa fija0,48%
- Pagare *MAV181101273Tasa fija0,48%
- Pagare *MAV310101556Tasa fija0,48%
- Pagare *MAV150201112Tasa fija0,44%
- Pagare *MAV160901455Tasa fija0,43%
- Pagare *MAV191000851Tasa fija0,42%
- Pagare *MAV070201073Tasa fija0,41%
- Pagare *MAV101101706Tasa fija0,41%
- Pagare *MAV111101345Tasa fija0,41%
- Pagare *MAV060201201Tasa fija0,41%
- Pagare *MAV121101284Tasa fija0,40%
- Pagare *MAV010200829Tasa fija0,40%
- Pagare *MAV170901237Tasa fija0,38%
- Pagare *MAV020101081Tasa fija0,38%
- Pagare *MAV211001252Tasa fija0,36%
- Pagare *MAV261000898Tasa fija0,36%
- Pagare *MAV250100962Tasa fija0,36%
- Pagare *MAV031101258Tasa fija0,36%
- Pagare *MAV160901283Tasa fija0,35%
- Pagare *MAV100901292Tasa fija0,35%
- Pagare *MAV110901037Tasa fija0,35%
- Pagare *MAV120901485Tasa fija0,35%
- Pagare *MAV130901066Tasa fija0,35%
- Pagare *MAV140900952Tasa fija0,35%
- Pagare *MAV150901553Tasa fija0,35%
- Pagare *MAV160901287Tasa fija0,35%
- Pagare *MAV100901258Tasa fija0,33%
- Pagare *MAV110901016Tasa fija0,32%
- Pagare *MAV120901483Tasa fija0,32%
- Pagare *MAV130901065Tasa fija0,32%
- Pagare *MAV140900931Tasa fija0,32%
- Pagare *MAV150901541Tasa fija0,32%
- Pagare *MAV140201261Tasa fija0,32%
- Pagare *MAV230201142Tasa fija0,32%
- Pagare *MAV251101752Tasa fija0,31%
- Pagare *MAV271101376Tasa fija0,31%
- Pagare *MAV080200751Tasa fija0,31%
- Pagare *MAV200901313Tasa fija0,31%
- Pagare *MAV210900819Tasa fija0,31%
- Pagare *MAV220901300Tasa fija0,31%
- Pagare *MAV230901201Tasa fija0,31%
- Pagare *MAV240900997Tasa fija0,31%
- Pagare *MAV250901180Tasa fija0,31%
- Pagare *MAV260901245Tasa fija0,31%
- Pagare *MAV031001145Tasa fija0,31%
- Pagare *MAV191101077Tasa fija0,30%
- Pagare *MAV021100755Tasa fija0,30%
- Pagare *MAV021201163Tasa fija0,29%
- Pagare *MAV141101450Tasa fija0,29%
- Pagare *MAV151101576Tasa fija0,29%
- Pagare *MAV161100921Tasa fija0,29%
- Pagare *MAV171101271Tasa fija0,29%
- Pagare *MAV181101174Tasa fija0,29%
- Pagare *MAV080200750Tasa fija0,29%
- Pagare *MAV010200825Tasa fija0,29%
- Pagare *MAV210201167Tasa fija0,28%
- Pagare *MAV100901397Tasa fija0,28%
- Pagare *MAV121201625Tasa fija0,28%
- Pagare *MAV131201192Tasa fija0,28%
- Pagare *MAV141201185Tasa fija0,28%
- Pagare *MAV151201878Tasa fija0,28%
- Pagare *MAV161201339Tasa fija0,28%
- Pagare *MAV120901579Tasa fija0,27%
- Pagare *MAV210901006Tasa fija0,27%
- Pagare *MAV250901450Tasa fija0,27%
- Pagare *MAV020201125Tasa fija0,27%
- Pagare *MAV070201072Tasa fija0,27%
- Pagare *MAV101001555Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV310101559Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV161001078Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV171001327Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV181001094Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV191000800Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV201001488Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV061001226Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV071001174Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV081001057Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV091001113Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV111000953Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV121000909Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV141001352Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV151001380Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV161001071Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV131001329Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV101001421Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV111000954Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV121000911Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV131001340Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV141001363Tasa fija0,26%
- Pagare *MAV090201245Tasa fija0,25%
- Pagare *MAV080200749Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV191201275Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV201201629Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV211200974Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV221201241Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV231201294Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV241200555Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV020201121Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV020101095Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV030100877Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV040100774Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV050101252Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV060101252Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV050101249Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV060101247Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV070100948Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV080101154Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV090101189Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV100101362Tasa fija0,24%
- Pagare *MAV230201141Tasa fija0,22%
- Pagare *MAV070201071Tasa fija0,22%
- Pagare *MAV080200758Tasa fija0,22%
- Pagare *MAV100201611Tasa fija0,22%
- Pagare *MAV170201141Tasa fija0,22%
- Pagare *MAV160201165Tasa fija0,21%
- Pagare *MAV020201122Tasa fija0,21%
- Pagare *MAV020201123Tasa fija0,21%
- Pagare *MAV010200826Tasa fija0,21%
- Pagare *MAV011001033Tasa fija0,21%
- Pagare *MAV031001144Tasa fija0,20%
- Pagare *MAV021100757Tasa fija0,20%
- Pagare *MAV170901102Tasa fija0,20%
- Pagare *MAV180901082Tasa fija0,20%
- Pagare *MAV190901228Tasa fija0,20%
- Pagare *MAV200901317Tasa fija0,20%
- Pagare *MAV210900831Tasa fija0,20%
- Pagare *MAV220901310Tasa fija0,20%
- Pagare *MAV171101277Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV181101180Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV191101079Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV201101373Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV211101106Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV221101227Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV231100855Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV241101190Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV251101575Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV261101076Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV261101083Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV271101230Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV281101438Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV291101284Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV301101713Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV211101108Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV221101231Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV231100859Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV241101195Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV251101584Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV211101109Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV221101232Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV231100861Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV241101198Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV251101587Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV261101086Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV271101233Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV281101441Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV291101286Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV301101716Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV171001387Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV181001122Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV191000901Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV201001618Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV211001266Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV221001106Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV231001238Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV241001267Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV251001214Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV261000923Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV010200828Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV060201198Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV201101402Tasa fija0,18%
- Pagare *MAV060201204Tasa fija0,18%
- Pagare *MAV100201612Tasa fija0,18%
- Pagare *MAV080200756Tasa fija0,18%
- Pagare *MAV211101115Tasa fija0,18%
- Pagare *MAV221101237Tasa fija0,18%
- Pagare *MAV231100874Tasa fija0,18%
- Pagare *MAV241101268Tasa fija0,18%
- Pagare *MAV251101608Tasa fija0,17%
- Pagare *MAV261101101Tasa fija0,17%
- Pagare *MAV131101047Tasa fija0,17%
- Pagare *MAV140201257Tasa fija0,17%
- Pagare *MAV060201203Tasa fija0,17%
- Pagare *MAV150201109Tasa fija0,17%
- Pagare *MAV020201124Tasa fija0,17%
- Pagare *MAV070201070Tasa fija0,17%
- Pagare *MAV100201610Tasa fija0,16%
- Pagare *MAV100201614Tasa fija0,16%
- Pagare *MAV160201163Tasa fija0,15%
- Pagare *MAV100201609Tasa fija0,15%
- Pagare *MAV150201110Tasa fija0,15%
- Pagare *MAV281200945Tasa fija0,15%
- Pagare *MAV030201108Tasa fija0,14%
- Pagare *MAV060201202Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV070201074Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV310101547Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV150201108Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV200201424Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV061001246Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV071001192Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV081001078Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV091001140Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV101001429Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV111000957Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV121000917Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV151001391Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV220901318Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV230901215Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV240901010Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV250901194Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV260901250Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV230901211Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV211001172Tasa fija0,13%
- Pagare *MAV310101546Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV220200901Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV150201111Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV101201399Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV111201228Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV121201578Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV131201179Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV141201115Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV191201278Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV201201631Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV211200980Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV221201245Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV231201298Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV030201105Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV030201104Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV101201383Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV111201214Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV121201571Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV131201178Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV141201104Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV151201803Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV161201279Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV171201006Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV070201069Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV071200892Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV081200671Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV091201461Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV101201502Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV111201290Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV151201885Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV161201345Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV171201048Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV181201277Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV191201304Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV201201653Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV070301157Tasa fija0,11%
- Pagare *MAV030201106Tasa fija0,11%
- Pagare *MAV030201103Tasa fija0,11%
- Pagare *MAV170201144Tasa fija0,11%
- Pagare *MAV100201617Tasa fija0,11%
- Pagare *MAV140201262Tasa fija0,10%
- Pagare *MAV230201136Tasa fija0,10%
- Pagare *MAV080200754Tasa fija0,09%
- Pagare *MAV100201606Tasa fija0,09%
- Pagare *MAV160201166Tasa fija0,09%
- Pagare *MAV151001731Tasa fija0,08%
- Pagare *MAV080200761Tasa fija0,08%
- Pagare *MAV220200912Tasa fija0,08%
- Pagare *MAV220200905Tasa fija0,08%
- Pagare *MAV220200906Tasa fija0,08%
- Pagare *MAV220200907Tasa fija0,08%
- Pagare *MAV150201102Tasa fija0,08%
- Pagare *MAV150201104Tasa fija0,08%
- Pagare *MAV100201607Tasa fija0,08%
- Pagare *MAV080200753Tasa fija0,08%
- Pagare *MAV280201803Tasa fija0,08%
- Pagare *MAV070301156Tasa fija0,08%
- Pagare *MAV280201804Tasa fija0,07%
- Pagare *MAV071001525Tasa fija0,07%
- Pagare *MAV060201197Tasa fija0,07%
- Pagare *MAV140201264Tasa fija0,07%
- Pagare *MAV220200902Tasa fija0,07%
- Pagare *MAV100901152Tasa fija0,07%
- Pagare *MAV101001381Tasa fija0,07%
- Pagare *MAV101101557Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV101201333Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV100101332Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV100201589Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV230201140Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV200201423Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV140201259Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV100901718Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV030201107Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV220200909Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV240201198Tasa fija0,05%
- Pagare *MAV161001514Tasa fija0,05%
- Pagare *MAV020201128Tasa fija0,05%
- Pagare *MAV080200752Tasa fija0,05%
- Pagare *MAV140201260Tasa fija0,05%
- Pagare *MAV220200904Tasa fija0,05%
- Pagare *MAV220200900Tasa fija0,04%
- Pagare *MAV200201421Tasa fija0,04%
- Pagare *MAV210201166Tasa fija0,04%
- Pagare *MAV081001312Tasa fija0,04%
- Pagare *MAV150201107Tasa fija0,04%
- Pagare *MAV080200755Tasa fija0,04%
- Pagare *MAV090201243Tasa fija0,04%
- Pagare *MAV020201119Tasa fija0,04%
- Pagare *MAV060201199Tasa fija0,03%
- Pagare *MAV020201126Tasa fija0,03%
- Pagare *MAV020201127Tasa fija0,03%
- Pagare *MAV140201258Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV150201103Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV220200903Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV170201142Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV160201164Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV280201806Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV100201608Tasa fija0,01%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,80%
- Pagare #UMV051060146Tasa fija0,20%
- Pagare #UMV150960100Tasa fija0,20%
- Pagare #UMV250960024Tasa fija0,20%
- Pagare #UMV030370016Tasa fija0,19%
- Certificados de Participacion Argentina0,75%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,75%
- Otros Activos—
- Pasivos1,77%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.