Ficha del fondo
Ciclo Nova Estructurado
Calidad OKGerente
Ciclo Nova Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$12.405.174.529
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,014% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 40% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA12%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR40%
Dólar· Dólar hard y dólar linked19%
Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)9%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste20%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija24,44%
- Sin clasificar19,78%
- Dólar hard19,04%
- TAMAR/BADLAR15,30%
- CER12,32%
- Renta variable8,96%
- Dólar linked0,16%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)26,56%
- Título público soberano26,42%
- Pagaré24,09%
- CEDEARs8,93%
- Letras7,52%
- Título público provincial4,26%
- Fideicomiso financiero1,68%
- Fondos (cuotapartes)0,28%
- Liquidez0,22%
- Otros0,04%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,22%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina82,61%
- Pagare #MAV211060029Tasa fija11,73%
- Bono Boncer TZXS8CER9,32%
- Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard8,15%
- Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard5,70%
- ON Bco Ciudad C24—4,59%
- Letra Entre Rios ERE27BADLAR4,05%
- ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard3,06%
- Bono Boncer TZXD7CER2,91%
- Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR2,15%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—2,11%
- ON Grupo ST C16TAMAR/BADLAR2,10%
- ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR2,05%
- ON NBD Chaco Clase 1TAMAR/BADLAR2,04%
- ON AES Argentina Gen 060828—1,84%
- Letra Prov Chubut S117 C2—1,82%
- ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard1,81%
- Pagare *MAV071001141Tasa fija1,81%
- ON Scania Credit C4—1,74%
- ON Bco Serv Transac C29—1,68%
- Letra Prov Chaco BLN26—1,65%
- ON Central Puerto Clase E—1,24%
- ON Camuzzi Gas C1 USD—1,03%
- ON Credito Directo C31TAMAR/BADLAR0,93%
- ON NewSan Clase 23—0,89%
- Pagare *MAV071001136Tasa fija0,69%
- ON TGLT Clase 16—0,61%
- ON IEB Construcciones C1—0,54%
- Pagare *SOL141200004Tasa fija0,29%
- Pagare *SOL161100007Tasa fija0,29%
- VCP Unicred S3Tasa fija0,29%
- Pagare *MAV071001132Tasa fija0,29%
- Pagare *MAV071001138Tasa fija0,27%
- ON P. Aconcagua Energia C18TAMAR/BADLAR0,27%
- Pagare *MAV071001142Tasa fija0,25%
- Pagare *MAV071001139Tasa fija0,24%
- Pagare *FED091000026Tasa fija0,20%
- Pagare *FED081000025Tasa fija0,16%
- ON P. Aconcagua Energia C20Dólar linked0,16%
- Pagare *MAV071001131Tasa fija0,12%
- Pagare *MAV071001133Tasa fija0,11%
- Pagare *MAV071001134Tasa fija0,11%
- Pagare *SOL281000006Tasa fija0,10%
- Pagare *SOL261100006Tasa fija0,10%
- Pagare *SOL251100010Tasa fija0,10%
- Pagare *SOL241100007Tasa fija0,10%
- Pagare *SOL300900032Tasa fija0,10%
- Pagare *SOL280900004Tasa fija0,10%
- Pagare *SOL290900004Tasa fija0,10%
- Pagare *SOL221000005Tasa fija0,10%
- Pagare *SOL261000008Tasa fija0,10%
- Pagare *MAV071001137Tasa fija0,09%
- Pagare *MAV071001135Tasa fija0,07%
- Bono Boncer TZXD6CER0,07%
- Pagare *FED151000050Tasa fija0,05%
- Pagare *FED210900042Tasa fija0,05%
- Pagare *FED300900065Tasa fija0,05%
- Pagare *MAV071001140Tasa fija0,04%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense6,28%
- Pagare #UAC301160001Tasa fija1,55%
- Pagare #UAC201160001Tasa fija1,20%
- Pagare #UAC151260002Tasa fija0,42%
- Pagare #UAC251260002Tasa fija0,42%
- Pagare #UAC100270001Tasa fija0,41%
- Pagare #UAC150270001Tasa fija0,41%
- Pagare #UAC100370001Tasa fija0,41%
- Pagare #UAC200370001Tasa fija0,41%
- Pagare #UAC050370001Tasa fija0,41%
- Pagare #UAC200270001Tasa fija0,41%
- Pagare #UAC150170002Tasa fija0,24%
- Participaciones Accionarias Argentina7,09%
- Cedear Nvidia Corp.Renta variable1,03%
- Cedear The Coca ColaRenta variable0,96%
- Cedear Ishares Bitcoin TrustRenta variable0,85%
- Cedear FacebookRenta variable0,60%
- Cedear TeslaRenta variable0,59%
- Cedear MicrosoftRenta variable0,57%
- Cedear Shares MSCI Brazil ETFRenta variable0,52%
- Cedear SPDR Dow Jones IndustrialRenta variable0,50%
- Cedear GoogleRenta variable0,50%
- Cedear Berkshire Hath IncRenta variable0,50%
- Cedear Mercado LibreRenta variable0,47%
- Participaciones Accionarias Estados Unidos1,85%
- Cedear Invesco QQQRenta variable1,85%
- Certificados de Participacion Argentina1,96%
- FF Sion Conecta Infraestructura Privada S1TAMAR/BADLAR1,20%
- FF Provincia Leasing S 6ATAMAR/BADLAR0,45%
- FCI Max Money Market Dólares - Clase BDólar hard0,28%
- FF Elebar XIV Clase ATAMAR/BADLAR0,03%
- Otros Activos0,04%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.