Ficha del fondo

Ciclo Nova Estratégico

Calidad OK

Gerente

Ciclo Nova Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$20.450.671

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,7% – 1%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 46% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR15%

Dólar· Dólar hard y dólar linked46%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste39%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard46,40%
Sin clasificar38,66%
Tasa fija12,53%
TAMAR/BADLAR2,41%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)74,05%
Título público soberano14,90%
Pagaré6,06%
Fondos (cuotapartes)4,95%
Liquidez0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,03%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense97,17%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard5,60%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard5,08%
ON YPF C 17Dólar hard4,61%
ON Banco Nacion Argentina Clase 2—4,45%
ON Havanna S1Tasa fija4,16%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard4,05%
ON Tecpetrol C10—3,40%
ON ICBC Clase 6 220527Dólar hard2,95%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard2,76%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard2,71%
ON Camuzzi Gas C1 USD—2,68%
ON Pan American C35Dólar hard2,63%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard2,63%
ON Banco Comafi C18—2,48%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR2,46%
ON AES Argentina Gen 060828—2,46%
ON Credicuotas Consumo S23Tasa fija2,45%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard2,30%
Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard2,26%
ON Pan American C31Dólar hard2,23%
ON IEB Construcciones C1—2,13%
ON PCR Clase R—2,01%
ON Plaza Logistica C15—1,97%
ON Banco de Valores C4—1,58%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard1,55%
ON Arcor Clase 26—1,54%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—1,49%
Pagare #UMV010370022Tasa fija1,41%
ON YPF Luz C20—1,29%
ON Bco Serv Transac C26—1,25%
ON Minas Argentinas C1—1,24%
ON Banco Prov. Clase 3Dólar hard1,01%
ON Mirgor Clase 4—1,00%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,99%
ON Bco Serv Transac C29—0,97%
ON Telecom C25—0,95%
ON YPF Clase 32—0,91%
ON Mega C1—0,89%
ON Supervielle Clase U—0,86%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—0,78%
ON Sidersa Clase 1—0,75%
ON Mirgor Clase 6—0,74%
ON John Deere Cia. Fin C19—0,71%
Pagare #UPO300960005Tasa fija0,49%
Pagare #UPO101060007Tasa fija0,49%
Pagare #UPO101060008Tasa fija0,49%
Pagare #UPO101060009Tasa fija0,49%
Pagare #UPO101060010Tasa fija0,49%
Pagare #UPO301260008Tasa fija0,48%
Pagare #UPO300960006Tasa fija0,24%
Pagare #UFM301160003Tasa fija0,24%
Pagare #UFM301160004Tasa fija0,24%
Pagare #UFM301160005Tasa fija0,24%
Pagare #UFM301160006Tasa fija0,24%
Pagare #UFM301160007Tasa fija0,24%
Pagare #UFM301160008Tasa fija0,24%
Pagare #UFM301160009Tasa fija0,18%
Certificados de Participacion Argentina5,06%
FCI Balanz Money Market USD - Clase BDólar hard5,06%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.