Ficha del fondo

Ciclo Nova Balanceado

Calidad OK

Gerente

Ciclo Nova Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$5.067.440.125

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 0,85%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,007% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo combina inflación y dólar: 55% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR31%

Dólar· Dólar hard y dólar linked11%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar55%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)3%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dual CER/TAMAR40,84%
TAMAR/BADLAR29,94%
Dual DLK/TAMAR14,16%
Dólar linked10,72%
Renta variable3,44%
Tasa fija0,90%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano84,74%
Letras10,70%
CEDEARs2,42%
Acciones1,01%
Fondos (cuotapartes)0,90%
Liquidez0,24%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,24%
Titulos de Deuda en Peso Argentina95,47%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR29,88%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR18,73%
Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR16,46%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR14,13%
Lelink D30S6Dólar linked10,70%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR5,57%
Participaciones Accionarias Argentina3,43%
Cedear MicrosoftRenta variable1,20%
Cedear Mercado LibreRenta variable0,81%
YPF S.A.Renta variable0,77%
Cedear Wal MartRenta variable0,41%
Pampa Energia S.A.Renta variable0,24%
Certificados de Participacion Argentina0,90%
FCI Tango Money Market Dinámico - Clase BTasa fija0,90%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.