Ficha del fondo

Ciclo Nova Ahorro Plus

Calidad OK

Gerente

Ciclo Nova Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$161.539.033.889

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 2,8%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,123% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 69% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA10%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR69%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar22%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija59,51%
Dual Fija/TAMAR21,54%
CER9,59%
TAMAR/BADLAR9,35%
Dólar linked0,01%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras31,71%
Título público soberano31,13%
Plazo fijo13,76%
Pagaré10,41%
Obligaciones negociables (ON)9,50%
Fondos (cuotapartes)2,45%
Fideicomiso financiero0,83%
Otros0,21%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina83,01%
Lecap S30N6Tasa fija24,00%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR21,56%
Bono Boncer TZXO6CER9,60%
Lecap S13N6Tasa fija4,55%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR3,19%
Lecap S16O6Tasa fija3,19%
ON Mercado Pago C5TAMAR/BADLAR3,06%
Pagare #MAV201060061Tasa fija1,80%
Pagare #MAV171160019Tasa fija1,77%
Pagare #MAV300960065Tasa fija1,22%
Pagare *MAV051001395Tasa fija1,21%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR1,02%
ON Toyota Clase 40TAMAR/BADLAR0,98%
ON Rowing S1Tasa fija0,97%
Pagare *MAV121001124Tasa fija0,65%
Pagare #MAV131060068Tasa fija0,61%
Pagare *MAV091001744Tasa fija0,42%
Pagare *MAV170901528Tasa fija0,41%
Pagare *MAV290901545Tasa fija0,38%
Pagare *MAV131001997Tasa fija0,33%
Pagare *MAV211001453Tasa fija0,33%
Pagare *MAV161001509Tasa fija0,21%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,16%
ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR0,12%
Pagare *MAV011001528Tasa fija0,12%
Pagare *MAV280901450Tasa fija0,08%
Pagare *MAV011101217Tasa fija0,06%
Pagare *MAV240901515Tasa fija0,04%
Factura E %INC091100022Tasa fija0,04%
Pagare *MAV140901347Tasa fija0,03%
Pagare *MAV140901348Tasa fija0,03%
Pagare *MAV140901349Tasa fija0,03%
Pagare *MAV140901350Tasa fija0,03%
Pagare *MAV140901351Tasa fija0,03%
Pagare *MAV140901352Tasa fija0,03%
Pagare *MAV140901353Tasa fija0,03%
Pagare *MAV140901343Tasa fija0,03%
Pagare *MAV140901344Tasa fija0,03%
Pagare *MAV140901345Tasa fija0,03%
Pagare #MAV180960042Tasa fija0,02%
Pagare *MAV061001348Tasa fija0,02%
Pagare *MAV071001278Tasa fija0,02%
Pagare *MAV081001180Tasa fija0,02%
Pagare *MAV021001122Tasa fija0,02%
Pagare *MAV051001120Tasa fija0,02%
Pagare *MAV011001189Tasa fija0,02%
Factura E %INC241000020Tasa fija0,02%
Factura E %INC271000032Tasa fija0,02%
Factura E %INC181100027Tasa fija0,01%
Factura E %INC131000034Tasa fija0,01%
Factura E %INC241100022Tasa fija0,01%
Factura E %INC161100015Tasa fija0,01%
Factura E %INC151100022Tasa fija0,01%
Factura E %INC111100025Tasa fija0,01%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,01%
Pagare *MAV210901086Tasa fija0,01%
Pagare *MAV210901087Tasa fija0,01%
Pagare *MAV210901088Tasa fija0,01%
Pagare *MAV210901089Tasa fija0,01%
Pagare *MAV210901090Tasa fija0,01%
Pagare *MAV210901091Tasa fija0,01%
Pagare *MAV271001517Tasa fija0,01%
Pagare *MAV281001422Tasa fija0,01%
Pagare *MAV221001297Tasa fija0,01%
Pagare *MAV231001492Tasa fija0,01%
Pagare *MAV261001129Tasa fija0,01%
Pagare *MAV041101300Tasa fija0,01%
Pagare *MAV031101450Tasa fija0,01%
Pagare *MAV021101020Tasa fija0,01%
Pagare *MAV301001712Tasa fija0,01%
Factura E %INC171100030Tasa fija0,01%
Factura E %INC161100016Tasa fija0,01%
Factura E %INC121000041Tasa fija0,01%
Factura E %INC201000027Tasa fija0,01%
Factura E %INC120900033Tasa fija0,01%
Factura E %INC240900024Tasa fija0,01%
Factura E %INC250900019Tasa fija0,01%
Pagare *MAV210901082Tasa fija0,01%
Pagare *MAV110901386Tasa fija0,01%
Pagare *MAV110901387Tasa fija0,01%
Pagare *MAV210901083Tasa fija0,01%
Pagare *MAV210901084Tasa fija0,01%
Pagare *MAV210901085Tasa fija0,01%
Pagare *MAV110901388Tasa fija0,01%
Pagare *MAV110901389Tasa fija0,01%
Pagare *MAV110901390Tasa fija0,01%
Pagare *MAV110901391Tasa fija0,01%
Pagare *MAV141001302Tasa fija0,01%
Pagare *MAV160901217Tasa fija0,01%
Pagare *MAV161001044Tasa fija0,01%
Pagare *MAV200901282Tasa fija0,01%
Pagare *MAV240900949Tasa fija0,01%
Pagare *MAV280900801Tasa fija0,01%
Pagare *MAV021000909Tasa fija0,01%
Pagare *MAV061001199Tasa fija0,01%
Pagare *MAV101001374Tasa fija0,01%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina13,77%
Pzo Fi $ Bco BBVATasa fija3,76%
Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija2,51%
Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija1,88%
Pzo Fi $ Bco ProvinciaTasa fija1,87%
Pzo Fi $ Bco CordobaTasa fija1,87%
Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST)Tasa fija1,25%
Pzo Fi $ Bco MarivaTasa fija0,63%
Certificados de Participacion Argentina3,28%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,62%
FCI Zofingen Pesos Ya - Clase ATasa fija0,62%
FCI Toronto T Ahorro BTasa fija0,59%
FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija0,37%
FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR0,31%
FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR0,31%
FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,25%
FF Fiducar 32 Clase ATAMAR/BADLAR0,15%
FF Centrocard Creditos S7TAMAR/BADLAR0,03%
FF Fiducar 30 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
FF Ames S27 Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.