Ficha del fondo

Chimpay Retorno Total

Calidad OK

Gerente

Chimpay S.A.

Depositaria

Banco Industrial S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$29.249.666.152

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$100

Market share

0,031% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo invierte en acciones: 70% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA7%

Dólar· Dólar hard y dólar linked12%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar7%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)70%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste3%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Renta variable70,14%
Dólar hard11,86%
Dual Fija/TAMAR7,35%
CER7,30%
Sin clasificar3,05%
Tasa fija0,30%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Acciones67,20%
Título público soberano23,85%
Título público provincial5,44%
CEDEARs2,89%
Fondos (cuotapartes)0,30%
Obligaciones negociables (ON)0,24%
Liquidez0,08%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,08%
Titulos de Deuda en Peso Argentina29,53%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR7,34%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard6,81%
Bono Boncer TXMJ9CER4,90%
Bono Prov Cordoba Clase 4—3,05%
Bonos Rep Argentina AL41Dólar hard2,93%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER2,39%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard1,33%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard0,54%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,15%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,09%
Participaciones Accionarias Argentina70,08%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable18,20%
Banco Macro S.A.Renta variable12,77%
BBVA Argentina S.A.Renta variable11,51%
Pampa Energia S.A.Renta variable8,04%
Grupo Supervielle S.A.Renta variable6,06%
Loma Negra S.A.Renta variable4,70%
Cedear AMDRenta variable2,89%
Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable2,20%
Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA)Renta variable1,68%
Central Puerto S.A.Renta variable1,15%
Transener S.A.Renta variable0,88%
Certificados de Participacion Argentina0,30%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,30%
Otros Activos—
Pasivos0,01%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.