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Ficha del fondo

Chimpay Pesos Conservador

Calidad OK

Gerente

Chimpay S.A.

Depositaria

Banco Industrial S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$6.610.497.213

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,75% – 3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,01% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 59% de la cartera.

Inflación59%
Tasa en pesos33%
Dual8%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • CER58,59%
  • Tasa fija19,18%
  • TAMAR/BADLAR14,06%
  • Dual Fija/TAMAR8,17%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Título público soberano53,78%
  • Letras33,40%
  • Cheque de pago diferido8,21%
  • Fondos (cuotapartes)4,61%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades—
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina95,56%
  • Lecer X29E7CER12,97%
  • Bono Boncer TZXD6CER10,96%
  • Bono Boncer 2027 TZXM7CER9,31%
  • Lecer X30N6CER9,17%
  • Bono Boncer TX26CER8,58%
  • Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR8,19%
  • Bono Boncer TZXS7CER7,01%
  • Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR4,96%
  • Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR4,87%
  • Lecap S13N6Tasa fija4,50%
  • Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR4,26%
  • Cheque E *MAV210901134Tasa fija3,75%
  • Lecap S30N6Tasa fija1,87%
  • Cheque E *AAR141100019Tasa fija0,96%
  • Cheque E *AAR261000014Tasa fija0,73%
  • Bono Boncer TZXO6CER0,61%
  • Cheque E *AAR301000031Tasa fija0,29%
  • Cheque E *CVA021000014Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA051000004Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA061000012Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA071000011Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA081000011Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA091000024Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA131000009Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA141000015Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA151000018Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA161000019Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA191000015Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA201000024Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA211000015Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA221000021Tasa fija0,15%
  • Cheque E *CVA231000019Tasa fija0,15%
  • Cheque E *AAR191000026Tasa fija0,13%
  • Cheque E *AAR211000030Tasa fija0,12%
  • Bono Boncer TX28CER0,10%
  • Certificados de Participacion Argentina4,62%
  • FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija2,64%
  • FCI IAM Ahorro Pesos C BTasa fija1,98%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.