Ficha del fondo

Champaquí Renta Pesos

Calidad OK

Gerente

Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Cordoba S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$17.964.446.171

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAf(arg)

Honorarios de gestión

2,4% – 2,9%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,021% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 62% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA32%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR62%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

TAMAR/BADLAR47,94%
CER32,43%
Tasa fija14,01%
Sin clasificar5,62%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)38,55%
Título público soberano37,31%
Letras21,25%
Fondos (cuotapartes)2,88%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina97,77%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER26,73%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija11,21%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR10,19%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR7,08%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR6,11%
Bono Boncer TZXD6CER5,92%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR5,77%
ON Mercado Pago C8—5,66%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR5,59%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR4,92%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR2,90%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR2,87%
ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR2,84%
Certificados de Participacion Argentina2,90%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija2,89%
FCI ST Zero - Clase CTasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.