Ficha del fondo

Champaquí Renta Dólar

Calidad OK

Gerente

Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Cordoba S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$20.617.814

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA+f(arg)

Honorarios de gestión

0,9% – 1,1%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$100

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 45% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR5%

Dólar· Dólar hard y dólar linked45%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste50%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar50,13%
Dólar hard43,67%
Tasa fija3,74%
Dólar linked1,23%
TAMAR/BADLAR1,23%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)87,50%
Título público soberano9,08%
Otros2,46%
Fondos (cuotapartes)0,97%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense96,61%
ON Pampa Energia C27Dólar hard12,36%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard9,08%
ON Telecom C23—6,01%
ON Arcor C5Dólar hard5,84%
ON YPF 210727—5,19%
ON Telecom C30—5,01%
ON YPF Clase 42Dólar hard4,09%
ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard4,01%
ON Supervielle Clase W—3,42%
ON Tecpetrol C11—3,06%
ON Pan American C36—2,56%
ON Epec C1—2,51%
ON Tecpetrol C13—2,45%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija2,45%
ON Banco Comafi C27—2,43%
ON Pampa Energia C28—2,41%
ON Loma Negra C5Dólar hard2,02%
ON Banco Macro Clase G—1,57%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard1,54%
ON Cresud S31 C47—1,51%
ON Central Puerto Clase D—1,50%
ON Otamerica S6Tasa fija1,29%
ON YPF Luz C20—1,24%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked1,23%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR1,23%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—1,22%
ON Plaza Logistica C15—1,19%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard1,15%
ON Bco Serv Transac C24—0,99%
ON Banco de Galicia 34 BY34O—0,97%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard0,97%
ON Pan American C41—0,76%
ON Vista Gas y Oil Arg C24Dólar hard0,52%
ON Pan American C35Dólar hard0,52%
ON Bco Serv Transac C26—0,49%
ON Bco Serv Transac C29—0,49%
ON Bco Serv Transac C28—0,48%
ON Irsa USD TF 8.75%Dólar hard0,38%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,24%
ON Oldelval Clase 7—0,24%
Certificados de Participacion Argentina3,43%
MAF Cash Dolares I - Clase B—2,46%
FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,97%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.