Ficha del fondo
Champaquí Estratégico
Calidad OKGerente
Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Cordoba S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$18.861.379.262
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,05% – 2,64%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,021% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 37% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked37,28%
- Dual DLK/TAMAR25,28%
- CER13,43%
- Tasa fija12,60%
- Dual CER/TAMAR11,41%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano53,23%
- Letras22,85%
- Pagaré10,74%
- Título público provincial9,96%
- Fondos (cuotapartes)1,74%
- Obligaciones negociables (ON)1,43%
- Liquidez0,05%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,05%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,41%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR25,31%
- Lelink D30S6Dólar linked22,89%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER11,84%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR11,42%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked9,98%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked3,15%
- Pagare #UPO290170003Tasa fija2,33%
- Bono Boncer TZXD6CER1,61%
- ON Pan American C40Dólar linked1,31%
- Pagare #UBI300770003Tasa fija1,00%
- Pagare #UPO300770007Tasa fija0,84%
- Pagare #UPO280570004Tasa fija0,77%
- Pagare #UAR200470014Tasa fija0,69%
- Pagare #UAR200770003Tasa fija0,68%
- Pagare #UAR060870003Tasa fija0,55%
- Pagare #UAR050870003Tasa fija0,50%
- Pagare #UPO260270003Tasa fija0,39%
- Pagare #UFT02087000Tasa fija0,38%
- Pagare #UAR280770002Tasa fija0,38%
- Pagare #UAR240670004Tasa fija0,38%
- Pagare #UAR180670011Tasa fija0,38%
- Pagare #UAR140770005Tasa fija0,38%
- Pagare #UAR300770006Tasa fija0,25%
- Pagare #UAR230770007Tasa fija0,25%
- Pagare #UAR300570003Tasa fija0,15%
- Pagare #UAR300670007Tasa fija0,15%
- Pagare #UAR300770005Tasa fija0,15%
- ON Red Surcos S10 Clase ATasa fija0,12%
- Pagare #UAR040670005Tasa fija0,08%
- Pagare #UAR310570004Tasa fija0,08%
- Certificados de Participacion Argentina1,74%
- FCI ST Zero - Clase CTasa fija1,74%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.