Ficha del fondo
Bull Market Ahorro Pesos
Calidad OKGerente
Bull Market Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$210.233.611.479
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,248% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 77% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA8%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR77%
Dólar· Dólar hard y dólar linked5%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar9%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste1%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija62,31%
- TAMAR/BADLAR14,87%
- CER7,90%
- Dual DLK/TAMAR6,25%
- Dólar hard5,31%
- Dual Fija/TAMAR2,81%
- Sin clasificar0,56%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré46,77%
- Título público soberano24,18%
- Letras22,90%
- Obligaciones negociables (ON)5,21%
- Plazo fijo0,93%
- Fondos (cuotapartes)0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina97,52%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija10,59%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR7,38%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR6,37%
- Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR6,12%
- Lecer X30N6CER4,44%
- Pagare #MAV130970001Tasa fija4,30%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija3,36%
- Bono Boncer TXMJ9CER3,35%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR2,86%
- ON Pampa Energia C27Dólar hard2,50%
- Pagare #MAV250170006Tasa fija2,36%
- Pagare #MAV110170009Tasa fija2,08%
- Pagare #MAV110170011Tasa fija2,07%
- Pagare #MAV161260006Tasa fija1,93%
- Pagare #MAV110170010Tasa fija1,81%
- Pagare #MAV161260005Tasa fija1,73%
- Pagare #MAV160870001Tasa fija1,54%
- Pagare #MAV080670001Tasa fija1,48%
- Pagare #MAV200170009Tasa fija1,43%
- Pagare #MAV120470005Tasa fija1,43%
- Pagare #MAV120470004Tasa fija1,34%
- Pagare #MAV120470003Tasa fija1,31%
- Pagare #MAV071060007Tasa fija1,26%
- Pagare #MAV071060006Tasa fija1,26%
- Pagare #MAV161160008Tasa fija1,19%
- Pagare #MAV161160006Tasa fija1,19%
- Pagare #MAV010670002Tasa fija1,18%
- Pagare #MAV190570004Tasa fija1,10%
- Pagare #MAV150170010Tasa fija1,10%
- Pagare #MAV120770001Tasa fija1,04%
- Lecap S13N6Tasa fija0,93%
- Pagare #MAV090370013Tasa fija0,93%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR0,88%
- Pagare #MAV090370011Tasa fija0,88%
- Pagare #MAV090370014Tasa fija0,86%
- Pagare #MAV090370012Tasa fija0,86%
- Pagare #MAV131060008Tasa fija0,77%
- Pagare #MAV131060006Tasa fija0,77%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR0,71%
- Pagare #MAV190170005Tasa fija0,69%
- Pagare #MAV040170006Tasa fija0,62%
- Pagare #MAV040470002Tasa fija0,61%
- Pagare #MAV110270004Tasa fija0,55%
- Pagare #MAV110270005Tasa fija0,55%
- Pagare #MAV110170014Tasa fija0,51%
- Pagare #MAV150270004Tasa fija0,48%
- Pagare #MAV050470006Tasa fija0,45%
- Pagare #MAV020870010Tasa fija0,37%
- Pagare #MAV020870009Tasa fija0,37%
- Pagare #MAV150270006Tasa fija0,35%
- Pagare #MAV100370005Tasa fija0,33%
- Pagare #MAV100370004Tasa fija0,33%
- Pagare #MAV040270005Tasa fija0,29%
- Bono Boncer TX28CER0,26%
- Pagare #MAV030370004Tasa fija0,24%
- Pagare #MAV010370009Tasa fija0,22%
- Pagare #MAV010370008Tasa fija0,22%
- Pagare #MAV100570002Tasa fija0,15%
- Pagare #MAV080270002Tasa fija0,15%
- Pagare #MAV020870005Tasa fija0,14%
- Pagare #MAV220370006Tasa fija0,13%
- Pagare #MAV260270009Tasa fija0,13%
- Pagare #MAV070670002Tasa fija0,12%
- Pagare #MAV070670003Tasa fija0,12%
- Pagare #MAV100570007Tasa fija0,09%
- Pagare #MAV100570006Tasa fija0,09%
- Bono del Tesoro Nacional TMG27TAMAR/BADLAR0,05%
- Pagare #MAV071060019Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV071060018Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV210270015Tasa fija0,03%
- Pagare #MAV070670001Tasa fija0,03%
- Bono CABA 2028 BDC28BADLAR0,02%
- Pagare #MAV210270016Tasa fija0,02%
- Pagare #MAV210270014Tasa fija0,02%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina0,95%
- Pzo Fi $ Banco VOIITasa fija0,95%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense3,49%
- ON YPF Clase 43Dólar hard1,47%
- ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,70%
- Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8Dólar hard0,67%
- ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—0,36%
- ON Pluspetrol Clase 3—0,21%
- ON YPF Clase 40Dólar hard0,07%
- Certificados de Participacion Argentina0,01%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.