Ficha del fondo
Bull Market Ahorro Balanceado II
Calidad OKGerente
Bull Market Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$29.042.156.795
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,035% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 46% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER45,56%
- Dual Fija/TAMAR18,26%
- Dual DLK/TAMAR18,19%
- Tasa fija10,04%
- TAMAR/BADLAR5,23%
- Dual CER/TAMAR2,72%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano79,49%
- Letras20,45%
- Fondos (cuotapartes)0,06%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,98%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR18,27%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR18,20%
- Bono Boncer TZXD7CER12,45%
- Bono Boncer TZXS7CER12,19%
- Lecer X29E7CER10,48%
- Bono Boncer TZXD6CER10,46%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija9,98%
- Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR5,23%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR2,72%
- Certificados de Participacion Argentina0,06%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,05%
- FCI Wise Capital Money Markets - Clase DTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.