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Ficha del fondo

BAVSA Renta Balanceado X

Calidad OK

Gerente

BAVSA Fondos S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Variable

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$7.490.380.214

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,01% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 46% de la cartera.

Inflación34%
Tasa en pesos46%
Dual17%
Otros3%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • CER34,36%
  • Tasa fija29,95%
  • TAMAR/BADLAR15,73%
  • Dual CER/TAMAR9,68%
  • Dual Fija/TAMAR7,47%
  • Sin clasificar2,80%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Título público soberano52,75%
  • Letras20,98%
  • Cheque de pago diferido17,06%
  • Fondos (cuotapartes)6,38%
  • Pagaré2,83%
  • Liquidez0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,01%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina90,72%
  • Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR14,34%
  • Lecer X30N6CER13,11%
  • Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR7,47%
  • Bono Boncer TZXO6CER6,93%
  • Bono Boncer TZXD6CER6,89%
  • Bono Boncer TXMJ9CER4,15%
  • Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR4,01%
  • Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR4,00%
  • Cheque E *MAV081001413Tasa fija3,99%
  • Lecap S13N6Tasa fija3,68%
  • Bono Disc ARS Ley AR DICPCER3,27%
  • Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR1,67%
  • Letra Prov Chubut S119 C2—1,42%
  • Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR1,38%
  • Letra Prov Chubut S120 C1—1,38%
  • Cheque E *BIS300900626Tasa fija1,32%
  • Cheque E *POT061000114Tasa fija0,93%
  • Cheque E *POT101000102Tasa fija0,82%
  • Cheque E *POT101000101Tasa fija0,82%
  • Cheque E *MAV250901421Tasa fija0,66%
  • Cheque E *MAV280901064Tasa fija0,66%
  • Cheque E *MAV290901384Tasa fija0,66%
  • Cheque E *MAV301001441Tasa fija0,64%
  • Cheque E *MAV281001309Tasa fija0,64%
  • Cheque E *MAV011101221Tasa fija0,64%
  • Cheque E *POT250100110Tasa fija0,47%
  • Cheque E *POT271000118Tasa fija0,42%
  • Cheque E *POT310300224Tasa fija0,27%
  • Cheque E *POT141100094Tasa fija0,26%
  • Cheque E *BIS181000189Tasa fija0,26%
  • Cheque E *BIS121000160Tasa fija0,26%
  • Cheque E *AVU111200038Tasa fija0,25%
  • Cheque E *POT311000122Tasa fija0,16%
  • Cheque E *POT310100263Tasa fija0,12%
  • Cheque E *POT310300223Tasa fija0,12%
  • Cheque E *POT280200168Tasa fija0,12%
  • Cheque E *POT241000083Tasa fija0,11%
  • Cheque E *POT311200147Tasa fija0,10%
  • Cheque E *POT211100063Tasa fija0,10%
  • Cheque E *POT211000093Tasa fija0,09%
  • Cheque E *POT230900091Tasa fija0,09%
  • Cheque E *POT071000082Tasa fija0,09%
  • Cheque E *POT241000084Tasa fija0,08%
  • Cheque E *BIS021000181Tasa fija0,07%
  • Cheque E *POT221200085Tasa fija0,07%
  • Cheque E *INP230900076Tasa fija0,07%
  • Cheque E *POT220100081Tasa fija0,06%
  • Cheque E *POT240200094Tasa fija0,06%
  • Cheque E *POT230300079Tasa fija0,06%
  • Cheque E *POT241000082Tasa fija0,06%
  • Cheque E *INP231100038Tasa fija0,06%
  • Cheque E *ARP230200253Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ARP190200244Tasa fija0,05%
  • Cheque E *POT241200042Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ARP060100211Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ARP140100231Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ARP200100296Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ARP060200228Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ARP130200257Tasa fija0,05%
  • Cheque E *POT210900094Tasa fija0,05%
  • Cheque E *POT241000085Tasa fija0,05%
  • Cheque E *POT241100088Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ARP190100299Tasa fija0,04%
  • Cheque E *ARP150100389Tasa fija0,04%
  • Cheque E *POT240200090Tasa fija0,04%
  • Cheque E *ARP140200259Tasa fija0,04%
  • Cheque E *ARP180200236Tasa fija0,04%
  • Cheque E *ARP210200238Tasa fija0,04%
  • Cheque E *ARP260200267Tasa fija0,03%
  • Cheque E *ARP210200237Tasa fija0,03%
  • Cheque E *ARP200100297Tasa fija0,03%
  • Cheque E *ARP130200258Tasa fija0,03%
  • Cheque E *ARP120200226Tasa fija0,03%
  • Cheque E *ARP120200227Tasa fija0,03%
  • Cheque E *ARP060200229Tasa fija0,03%
  • Cheque E *ARP070200236Tasa fija0,03%
  • Cheque E *ARP180100170Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ARP050200213Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ARP010200157Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ARP140100230Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ARP130200256Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ARP210200235Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ARP210200236Tasa fija0,02%
  • Cheque E *BIS300900679Tasa fija0,02%
  • Cheque E *BIS250900310Tasa fija0,01%
  • Cheque E *BIS061000185Tasa fija0,01%
  • Cheque E *BIS211000230Tasa fija0,01%
  • Cheque E *BIS191000176Tasa fija0,01%
  • Cheque E *BIS250900311Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP190200245Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP200200443Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP260200268Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP280200503Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP280200504Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP230200254Tasa fija0,01%
  • Cheque E *POT150900175Tasa fija0,01%
  • Cheque E *POT141000093Tasa fija0,01%
  • Cheque E *POT140900084Tasa fija0,01%
  • Cheque E *POT141100092Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP150100390Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP040200184Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP210100228Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP110200205Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP120200228Tasa fija0,01%
  • Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA2,83%
  • Pagare #UMV270870007Tasa fija2,36%
  • Pagare #UPO060870001Tasa fija0,47%
  • Certificados de Participacion Argentina6,38%
  • FCI Zofingen Pesos Ya - Clase ATasa fija6,38%
  • Otros Activos—
  • Pasivos0,06%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.