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Ficha del fondo

BAVSA Renta Balanceado VII

Calidad OK

Gerente

BAVSA Fondos S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$5.633.929.788

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,006% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo invierte en acciones: 36% de la cartera.

Inflación22%
Tasa en pesos32%
Dual4%
Renta variable36%
Otros6%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Renta variable36,34%
  • Tasa fija30,25%
  • CER21,54%
  • Sin clasificar5,83%
  • Dual CER/TAMAR3,91%
  • TAMAR/BADLAR2,13%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • CEDEARs34,14%
  • Título público soberano25,18%
  • Cheque de pago diferido17,34%
  • Pagaré12,58%
  • Letras6,08%
  • Acciones1,80%
  • Obligaciones negociables (ON)1,79%
  • Liquidez1,10%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades1,11%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina50,77%
  • Bono Boncer TZXA7CER12,24%
  • Bono Boncer TZXS7CER5,71%
  • Letra Prov Chubut S117 C2—4,01%
  • Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR3,90%
  • Bono CER TZX27CER3,53%
  • Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR2,12%
  • Cheque E *MAV171101288Tasa fija1,68%
  • Cheque E *MAV231201315Tasa fija1,61%
  • ON Edenor C10 DNCAO—1,41%
  • Cheque E *MAV300902015Tasa fija1,35%
  • Cheque E *MAV131101162Tasa fija1,00%
  • Cheque E *MAV301001378Tasa fija0,84%
  • Cheque E *MAV220901654Tasa fija0,73%
  • Cheque E *MAV030900813Tasa fija0,67%
  • Cheque E *MAV250901184Tasa fija0,66%
  • Cheque E *MAV120901453Tasa fija0,62%
  • Cheque E *MAV141001473Tasa fija0,60%
  • Cheque E *MAV050801155Tasa fija0,57%
  • Cheque E *MAV150901517Tasa fija0,53%
  • Cheque E *MAV080901147Tasa fija0,53%
  • Cheque E *MAV011001247Tasa fija0,43%
  • Cheque E *MAV120901641Tasa fija0,40%
  • Cheque E *MAV151001515Tasa fija0,34%
  • Cheque E *MAV151101580Tasa fija0,33%
  • ON GEMSA y CTR C44—0,30%
  • Cheque E *MAV090901261Tasa fija0,27%
  • Cheque E *MAV190901389Tasa fija0,26%
  • Cheque E *MAV240901328Tasa fija0,26%
  • Cheque E *MAV241001412Tasa fija0,25%
  • Cheque E *MAV301001737Tasa fija0,19%
  • Cheque E *MAV110901469Tasa fija0,18%
  • Cheque E *MAV160901711Tasa fija0,18%
  • Cheque E *MAV271001559Tasa fija0,17%
  • Cheque E *MAV051101238Tasa fija0,17%
  • Cheque E *MAV021101050Tasa fija0,17%
  • Cheque E *MAV041101341Tasa fija0,17%
  • Cheque E *MAV031101467Tasa fija0,17%
  • Cheque E *MAV051201424Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MAV150902206Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV021101051Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV190901207Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV260901237Tasa fija0,13%
  • Cheque E *MAV120901471Tasa fija0,13%
  • Cheque E *MAV150901923Tasa fija0,11%
  • Cheque E *MAV051101237Tasa fija0,11%
  • Cheque E *MAV091101025Tasa fija0,11%
  • Cheque E *MAV210901207Tasa fija0,11%
  • Cheque E *MAV260901322Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV190901269Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV120901534Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV100901679Tasa fija0,09%
  • ON Gemsa CTR Regs 2027—0,09%
  • Cheque E *MAV150902105Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV121001120Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV081001422Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV250901551Tasa fija0,06%
  • Cheque E *MAV141001851Tasa fija0,06%
  • Cheque E *MAV271001577Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV170901386Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV170901385Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV271001578Tasa fija0,03%
  • Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense12,69%
  • Pagare #UMV150370070Tasa fija4,70%
  • Pagare #UMV201060068Tasa fija2,70%
  • Pagare #UMV151260096Tasa fija1,46%
  • Pagare #UMV310570036Tasa fija1,28%
  • Pagare #UMV310570035Tasa fija1,28%
  • Pagare #UMV090670018Tasa fija1,26%
  • Participaciones Accionarias Argentina32,73%
  • Cedear NU Holdings LtdRenta variable5,32%
  • Cedear Shares MSCI Brazil ETFRenta variable3,57%
  • Cedear Mercado LibreRenta variable3,37%
  • Cedear Micron TechnologyRenta variable3,33%
  • Cedear BP PLCRenta variable2,87%
  • Cedear AmazonRenta variable2,54%
  • Cedear MicrosoftRenta variable2,35%
  • Cedear OracleRenta variable2,25%
  • Cedear GoogleRenta variable2,16%
  • Cedear Lithium Americas (Argentina) CorpRenta variable1,67%
  • Cedear NikeRenta variable0,87%
  • Loma Negra S.A.Renta variable0,86%
  • Cedear Hapvida ParticipacoesRenta variable0,62%
  • Capex S.A.Renta variable0,58%
  • Sociedad Comercial del Plata S.A.Renta variable0,22%
  • Holcim Argentina S.A.Renta variable0,15%
  • Participaciones Accionarias Brasil3,50%
  • Cedear Stoneco LTDRenta variable3,50%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.