← Volver
Descargar Excel

Ficha del fondo

BAVSA Renta Balanceado III

Calidad parcial

Gerente

BAVSA Fondos S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$25.257.964.251

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,6%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,029% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.

Tasa en pesos100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Cheque de pago diferido83,68%
  • Fondos (cuotapartes)16,30%
  • Liquidez0,02%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,02%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina93,39%
  • Cheque E *MAV130701848Tasa fija4,74%
  • Cheque E *MAV140701901Tasa fija4,74%
  • Cheque E *MAV150702296Tasa fija4,73%
  • Cheque E *MAV010701566Tasa fija4,46%
  • Cheque E *MAV020701192Tasa fija4,45%
  • Cheque E *MAV050701153Tasa fija4,45%
  • Cheque E *MAV060701326Tasa fija4,45%
  • Cheque E *MAV070701558Tasa fija4,43%
  • Cheque E *MAV120701336Tasa fija4,43%
  • Cheque E *MAV080701721Tasa fija4,43%
  • Cheque E *MAV021100766Tasa fija2,37%
  • Cheque E *MAV051100986Tasa fija2,35%
  • Cheque E *MAV091100792Tasa fija2,35%
  • Cheque E *MAV121101147Tasa fija2,34%
  • Cheque E *MAV171101257Tasa fija2,34%
  • Cheque E *MAV160701555Tasa fija1,54%
  • Cheque E *MAV220701851Tasa fija1,54%
  • Cheque E *MAV190701108Tasa fija1,54%
  • Cheque E *MAV200701734Tasa fija1,54%
  • Cheque E *MAV210701735Tasa fija1,54%
  • Cheque E *MAV010300889Tasa fija1,24%
  • Cheque E *MAV110301330Tasa fija1,22%
  • Cheque E *MAV171200982Tasa fija1,22%
  • Cheque E *MAV230300853Tasa fija1,21%
  • Cheque E *MAV050401004Tasa fija1,20%
  • Cheque E *MAV160401169Tasa fija1,19%
  • Cheque E *MAV011201398Tasa fija1,17%
  • Cheque E *MAV041200907Tasa fija1,16%
  • Cheque E *MAV101201336Tasa fija1,16%
  • Cheque E *MAV151201726Tasa fija1,16%
  • Cheque E *MAV011101198Tasa fija1,09%
  • Cheque E *MAV051100988Tasa fija1,08%
  • Cheque E *MAV101101580Tasa fija1,08%
  • Cheque E *MAV080300955Tasa fija0,97%
  • Cheque E *MAV050301101Tasa fija0,95%
  • Cheque E *MAV220300955Tasa fija0,95%
  • Cheque E *MAV170301311Tasa fija0,94%
  • Cheque E *MAV140401422Tasa fija0,94%
  • Cheque E *MAV010401161Tasa fija0,94%
  • Cheque E *MAV300301205Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV120401129Tasa fija0,92%
  • Cheque E *MAV030301172Tasa fija0,92%
  • Cheque E *MAV150301315Tasa fija0,91%
  • Cheque E *MAV290300917Tasa fija0,90%
  • Cheque E *MAV070401105Tasa fija0,89%
  • Cheque E *MAV151101565Tasa fija0,87%
  • Cheque E *MAV241101179Tasa fija0,39%
  • Cheque E *MAV010300890Tasa fija0,35%
  • Cheque E *MAV080300956Tasa fija0,34%
  • Cheque E *MAV150301321Tasa fija0,34%
  • Certificados de Participacion Argentina18,19%
  • FCI Parakeet Pesos - Clase BTasa fija18,19%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.