Ficha del fondo
BAVSA Global II
Calidad OKGerente
BAVSA Fondos S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$3.809.730.837
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2% – 8%
Comisión de ingreso
5%
Comisión de rescate
5%
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,004% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 70% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER70,22%
- TAMAR/BADLAR29,78%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano73,75%
- Letras26,19%
- Liquidez0,06%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,06%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina100,10%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR29,81%
- Lecer X29E7CER26,23%
- Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER24,62%
- Bono Boncer TX26CER19,45%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.