Ficha del fondo
Balanz Retorno Total
Calidad OKGerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$24.996.166.202
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,28% – 2,77%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,028% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 31% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER24,61%
- Dólar hard19,70%
- Renta variable16,04%
- Dólar linked11,39%
- Dual CER/TAMAR9,10%
- TAMAR/BADLAR8,90%
- Dual DLK/TAMAR7,84%
- Sin clasificar2,15%
- Tasa fija0,28%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano63,06%
- Acciones15,52%
- Letras11,35%
- Obligaciones negociables (ON)8,89%
- CEDEARs0,44%
- Otros0,44%
- Fondos (cuotapartes)0,26%
- Liquidez0,04%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,04%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina83,93%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER10,37%
- Bono Boncer TZXD6CER8,45%
- Lelink D30S6Dólar linked8,04%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR7,86%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR7,24%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR5,05%
- ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard4,54%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard4,49%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR3,87%
- Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard3,82%
- Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard2,93%
- Letra Tesoro Nac D31M7Dólar linked2,36%
- Bono Boncer TZXO6CER2,09%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR1,88%
- ON Tecpetrol C12Dólar hard1,81%
- Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard1,71%
- ON Bco Macro Clase 1 Regs—1,57%
- Bono Boncer TXMJ9CER1,52%
- Lelink D30O6Dólar linked1,02%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER0,88%
- Bono Par ARS Ley AR PARPCER0,79%
- ON PSA Serie 38—0,59%
- Bono Boncer TZX28CER0,58%
- ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,45%
- Lecap S30S6Tasa fija0,02%
- Participaciones Accionarias Argentina16,08%
- YPF S.A.Renta variable3,89%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable2,32%
- Pampa Energia S.A.Renta variable2,15%
- Banco Macro S.A.Renta variable1,43%
- Central Puerto S.A.Renta variable1,11%
- BBVA Argentina S.A.Renta variable0,78%
- Ternium Argentina S.A.Renta variable0,76%
- Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable0,76%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable0,68%
- Grupo Supervielle S.A.Renta variable0,49%
- Cedear Vista Oil GasRenta variable0,44%
- Transener S.A.Renta variable0,36%
- Loma Negra S.A.Renta variable0,25%
- Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable0,22%
- Cresud S.A.Renta variable0,18%
- Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.Renta variable0,13%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable0,07%
- Metrogas S.A.Renta variable0,06%
- Certificados de Participacion Argentina0,26%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase CTasa fija0,26%
- Otros Activos0,44%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.