Ficha del fondo

Balanz Performance XIII

Calidad parcial

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$35.700.066.159

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 3,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,059% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 33% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA33%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR25%

Dólar· Dólar hard y dólar linked5%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar19%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste17%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER28,67%
TAMAR/BADLAR19,96%
Sin clasificar16,96%
Dual DLK/TAMAR12,31%
Dual Fija/TAMAR7,06%
Tasa fija4,98%
UVA4,67%
Dólar hard4,19%
Dólar linked1,20%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano58,36%
Obligaciones negociables (ON)18,76%
Letras16,57%
Fondos (cuotapartes)4,98%
Fideicomiso financiero1,34%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina88,28%
Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR11,73%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR11,60%
Letra Prov Bs As 070527—9,79%
Bono Boncer TZXD7CER7,79%
Bono Boncer TZX28CER6,93%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR6,65%
Bono Boncer TZXS8CER6,34%
ON Pecom C3—6,19%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER5,96%
Letra Tamar TEM TMF28TAMAR/BADLAR5,82%
ON Bco Ciudad C23UVA4,40%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard3,95%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked1,13%
Certificados de Participacion Argentina5,95%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase CTasa fija4,68%
FF Coppel S1 CATAMAR/BADLAR1,26%
FCI Max Money Market - Clase BTasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos5,77%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.