Ficha del fondo

Balanz Performance III

Calidad OK

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$35.820.635.685

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-f(arg)

Honorarios de gestión

0% – 2,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,04% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 31% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA13%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR31%

Dólar· Dólar hard y dólar linked10%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste46%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar45,87%
TAMAR/BADLAR15,44%
Tasa fija15,38%
UVA10,11%
Dólar linked8,76%
CER3,28%
Dólar hard1,16%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)95,68%
Fideicomiso financiero3,25%
Fondos (cuotapartes)1,06%
Liquidez0,02%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,02%
Titulos de Deuda en Peso Argentina95,15%
ON Telecom C18 TLCJO—10,74%
ON Capex C7—7,62%
ON Banco Nacion Argentina Clase 6UVA6,99%
ON Capex C10—6,69%
ON PSA Serie 34—6,21%
ON PCR Clase KDólar linked4,19%
ON Petroqui C Rivadavia Clase QDólar linked4,11%
ON Plaza Logistica C13—3,42%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER3,26%
ON Bco Ciudad C23UVA3,07%
ON Rombo Cia Fciera S66Tasa fija3,07%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR2,93%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR2,28%
ON Bco Serv Transac C29—2,14%
ON Rombo Cia Fciera S65Tasa fija1,80%
ON FCA Comp. Finac CL 20 S1Tasa fija1,79%
ON Rombo Cia Fciera S60Tasa fija1,79%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S1Tasa fija1,69%
ON PSA Serie 38—1,69%
ON NewSan Clase 23—1,63%
ON Credito Directo C31TAMAR/BADLAR1,61%
ON Petroqui C Rivadavia PQCOO—1,49%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR1,46%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR1,44%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S3Tasa fija1,43%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR1,40%
ON FCA Comp. Finac CL 21 S1Tasa fija1,38%
ON Volkswagen Financial Services C15—1,23%
ON Genneia Clase 37Dólar hard1,15%
ON Capex C4—1,03%
ON PSA Serie 31—1,03%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR1,01%
ON Rombo Cia Fciera S64Tasa fija0,75%
ON Mirgor Clase 7—0,70%
ON Rombo Cia Fciera S67Tasa fija0,55%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,41%
Certificados de Participacion Argentina4,28%
FF Milaires Clase ATAMAR/BADLAR3,23%
FCI Max Money Market - Clase BTasa fija1,05%
Otros Activos—
Pasivos0,55%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.