Ficha del fondo
Balanz Performance I
Calidad OKGerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$4.673.240.000
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,75% – 5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,005% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 79% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER79,12%
- Dólar hard13,45%
- Sin clasificar7,34%
- Tasa fija0,09%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano77,65%
- Obligaciones negociables (ON)20,40%
- Liquidez1,86%
- Fondos (cuotapartes)0,09%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,87%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,57%
- Bono Boncer TZX28CER29,34%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER25,56%
- Bono Boncer TZXD7CER23,15%
- ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard8,87%
- ON Edenor C10 DNCAO—7,24%
- ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard4,40%
- Certificados de Participacion Argentina0,09%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase CTasa fija0,09%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.