Ficha del fondo

Balanz Money Market USD

Calidad OK

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Plazo Fijo

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$599.143.576

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA+f(arg)

Honorarios de gestión

0% – 0,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

Inmediato (mismo día)

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,001% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 94% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR6%

Dólar· Dólar hard y dólar linked94%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard93,79%
Tasa fija6,21%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Plazo fijo46,21%
Liquidez29,87%
Caución19,65%
Título público soberano4,26%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades29,79%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense4,25%
US Treasury Bill 220926Dólar hard0,62%
US Treasury Bill 061026Dólar hard0,62%
US Treasury Bill 201026Dólar hard0,62%
US Treasury Bill 171126Dólar hard0,61%
US Treasury Bill 031126Dólar hard0,61%
US Treasury Bill 031226Dólar hard0,61%
US Treasury Bill 241126Dólar hard0,56%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense65,70%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard19,60%
Pzo Fi U$S Bco GaliciaDólar hard18,20%
Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard14,87%
Pzo Fi U$S Bco ComafiDólar hard7,52%
Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija4,01%
Pzo Fi U$S Nvo Bco IndusDólar hard0,83%
Pzo Fi U$S Bco SupervielleDólar hard0,33%
Pzo Fi $ Bco HipotecarioTasa fija0,33%
Otros Activos—
Pasivos0,26%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.