Ficha del fondo

Balanz Excalibur Regisseur

Calidad OK

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$80.164.495.366

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf(arg)

Honorarios de gestión

2,25% – 3,03%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,099% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 67% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA67%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR18%

Dólar· Dólar hard y dólar linked2%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste12%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER64,22%
Sin clasificar11,82%
TAMAR/BADLAR10,82%
Tasa fija7,47%
UVA2,66%
Dólar linked1,52%
Dual Fija/TAMAR1,02%
Dólar hard0,48%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano70,63%
Obligaciones negociables (ON)20,22%
Letras5,87%
Título público provincial3,06%
Fondos (cuotapartes)0,21%
Liquidez0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,01%
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,89%
Bono Boncer TZXS7CER13,65%
Bono Boncer TZXD7CER13,18%
Bono Boncer TZXS8CER12,86%
Bono Boncer TZX28CER9,70%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER5,57%
ON Bco Ciudad C24—5,27%
Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER5,10%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR4,72%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija4,52%
ON Rombo Cia Fciera S66Tasa fija2,75%
ON Banco Nacion Argentina Clase 6UVA2,66%
ON Banco de Cordoba C5—2,65%
Bono del Tesoro 2.5% 2031—1,82%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked1,52%
Boncer Mendoza C1CER1,44%
Bono Boncer TZXD6CER1,44%
Letra Prov Chubut S118 C2BADLAR1,36%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR1,32%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR1,27%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR1,27%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER1,13%
Bono Prov Cordoba Clase 4—1,07%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR1,02%
Bono Prov Cordoba Clase 6—0,86%
ON Volkswagen Financial Services C16TAMAR/BADLAR0,64%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,30%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,25%
Bono Cuasipar ARS CUAPCER0,21%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,18%
ON GEMSA 15 GMCGO—0,16%
Certificados de Participacion Argentina0,21%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase CTasa fija0,21%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.