Ficha del fondo
Balanz Desarrollo FCI Ab para Financ Infra y Econ Real
Calidad OKGerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$89.442.981
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 2,6%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 63% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard62,91%
- Sin clasificar33,50%
- Tasa fija3,59%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)52,64%
- Título público provincial28,03%
- Liquidez16,32%
- Fondos (cuotapartes)3,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades16,83%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina83,20%
- Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—28,91%
- ON YPF Clase 31Dólar hard18,75%
- ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard18,35%
- ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard17,19%
- Certificados de Participacion Argentina3,10%
- FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija3,10%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.