Ficha del fondo
Balanz Capital Sudamericano
Calidad OKGerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$16.305.824
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,6% – 1,42%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 76% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard75,50%
- Sin clasificar24,50%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano96,24%
- Liquidez3,76%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades3,85%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable72,51%
- UY Rep Or Uruguay 271027—15,37%
- BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard9,82%
- BR Rep Brasil 28Dólar hard9,26%
- PAR Rep del Paraguay 2027—8,78%
- BC Petrobras Global 27012028Dólar hard7,53%
- BC Enap 2029Dólar hard7,51%
- BR Bono Global 2027 10.12%Dólar hard6,55%
- BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard4,50%
- BC BTG 080429Dólar hard3,19%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense26,05%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard9,16%
- BC Falabella 2027Dólar hard6,14%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard6,09%
- BC Brasil 3 1/4 300926Dólar hard4,66%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.