Ficha del fondo

Balanz Capital Renta Fija

Calidad parcial

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$160.749.399.712

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA

Honorarios de gestión

1,9% – 2,78%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,18% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 73% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR15%

Dólar· Dólar hard y dólar linked73%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar8%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste3%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked72,80%
Tasa fija13,10%
Dual DLK/TAMAR8,34%
Sin clasificar3,39%
TAMAR/BADLAR1,67%
CER0,37%
Dólar hard0,33%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras40,80%
Título público soberano28,91%
Título público provincial20,53%
Obligaciones negociables (ON)9,41%
Fondos (cuotapartes)0,33%
Liquidez0,02%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,02%
Titulos de Deuda en Peso Argentina93,96%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked19,36%
Lelink D30O6Dólar linked18,89%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked17,48%
Lecap S30S6Tasa fija8,07%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR7,86%
Lelink D30S6Dólar linked7,68%
Lecap S30N6Tasa fija3,83%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked2,77%
ON Capex C7—1,70%
ON PCR Clase KDólar linked1,69%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR1,57%
ON Capex C10—1,08%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,43%
Bono Boncer TX26CER0,35%
ON Petroqui C Rivadavia Clase QDólar linked0,33%
ON Genneia Clase 37Dólar hard0,31%
ON Genneia Clase 42—0,30%
ON Agrofina Clase 12—0,09%
ON Red Surcos S9 Clase ATasa fija0,09%
ON Red Surcos S14 Clase ATasa fija0,05%
ON Agrofina Clase 11—0,03%
Certificados de Participacion Argentina0,31%
FCI Max Money Market - Clase BTasa fija0,31%
Otros Activos—
Pasivos5,71%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.