Ficha del fondo
Balanz Capital Estrategia VI USD
Calidad OKGerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$25.609.323
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,5% – 1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 98% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard97,56%
- Renta variable2,44%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano95,51%
- Acciones2,39%
- Liquidez1,94%
- Otros0,16%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,94%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable83,00%
- US Treasury Bill 140127Dólar hard7,71%
- BC Enap 2031Dólar hard6,50%
- BC Adecoagro 2027Dólar hard6,46%
- BC Aeromexico 151129Dólar hard6,05%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard5,85%
- BC Energia Chile 6.375%Dólar hard5,74%
- BC Cencosud 5.95%Dólar hard5,63%
- BR Bono Global 2027 10.12%Dólar hard5,42%
- BC SQM 6.5%Dólar hard5,41%
- BC Petrobras 100930Dólar hard5,36%
- BC BTG Pactual 2030Dólar hard5,30%
- BC Chile 310131Dólar hard5,25%
- BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard4,09%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard3,86%
- BC Banco Santander Chile 201130Dólar hard3,14%
- BC Samarco 9% 2031Dólar hard1,24%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense12,55%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard12,55%
- Participaciones Accionarias Chile2,39%
- Telefonica Moviles ChileRenta variable2,39%
- Certificados de Participacion Argentina—
- Otros Activos0,16%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.