Ficha del fondo

Balanz Capital Estrategia V USD

Calidad OK

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$40.996.538

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,23%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 87% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked87%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste13%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard86,53%
Sin clasificar13,47%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)99,41%
Liquidez0,58%
Fondos (cuotapartes)0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,58%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense99,03%
ON Tecpetrol C12Dólar hard13,50%
ON Profertil C3Dólar hard12,48%
ON YPF Clase 34Dólar hard9,77%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard7,80%
ON Pampa Energia C27Dólar hard7,31%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard6,89%
ON YPF Clase 31Dólar hard6,50%
ON YPF Luz C18 YFCJO—6,17%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard5,65%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard3,62%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard3,39%
ON Pampa Energia C21Dólar hard3,37%
ON YPF Clase 39Dólar hard2,81%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard2,59%
ON Pampa Energia C22—2,50%
ON Pampa Energia C28—2,42%
ON YPF Energia Electrica C21—1,25%
ON YPF Energia Electrica C22—1,00%
Certificados de Participacion Argentina0,01%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard0,01%
Otros Activos—
Pasivos0,38%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.