Ficha del fondo
Balanz Capital Estrategia IV USD
Calidad OKGerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$8.438.102
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,75%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 82% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard81,93%
- Sin clasificar18,07%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano88,56%
- Obligaciones negociables (ON)11,40%
- Liquidez0,04%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,04%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable68,52%
- US Treasury Bill 013127Dólar hard24,24%
- ON YPF 210727—10,30%
- BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard7,11%
- UY Rep Or Uruguay 271027—6,66%
- BC Petrobras Global 27012028Dólar hard6,06%
- BR Rep Brasil 28Dólar hard5,96%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard5,91%
- CL Rep Chile 28Dólar hard1,16%
- ON Banco Macro Clase G—1,11%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense31,51%
- BC Brasil 3 1/4 300926Dólar hard14,41%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard11,22%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard5,88%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.