Ficha del fondo

Balanz Capital Estrategia III USD

Calidad OK

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$58.259.538

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAAf(arg)

Honorarios de gestión

0% – 1,3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 71% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked71%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste28%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard70,63%
Sin clasificar28,37%
Tasa fija1,00%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano53,65%
Obligaciones negociables (ON)30,57%
Título público provincial8,96%
Liquidez6,82%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades7,01%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense95,83%
US Treasury Bill 310528Dólar hard3,76%
BC Ecopetrol 2032Dólar hard3,15%
Bono Prov Neuquen 2025—2,96%
BR Brasil 2031—2,84%
BC Aeromexico 151129Dólar hard2,77%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—2,71%
ON Pampa Energia C27Dólar hard2,65%
BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard2,62%
BC Chile 310131Dólar hard2,56%
ON YPF Clase 42Dólar hard2,37%
BC Energia Chile 6.375%Dólar hard2,25%
BC Hunt Oil Peru 180933Dólar hard2,19%
BC BTG Pactual 2030Dólar hard2,16%
BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard2,15%
ON Tecpetrol C13—2,03%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard1,93%
BC SQM 6.5%Dólar hard1,91%
Bono Prov Cordoba 2032—1,89%
ON Agrosuper 200132Dólar hard1,88%
ON Vista Energy 31Dólar hard1,88%
BC Kimberly-Clark 2.431% 010731Dólar hard1,87%
BC Arco 32Dólar hard1,84%
ON Tecpetrol C10 RETAP—1,83%
BC Banco Santander Chile 3.177% 271031Dólar hard1,81%
BC Minera MéxicoDólar hard1,79%
BC Johnson y Johnson 010330Dólar hard1,78%
ON Cresud Clase 53—1,76%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—1,75%
BC Petrobras 100930Dólar hard1,75%
ON Irsa Clase 25—1,74%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard1,73%
ON Pan American C42Dólar hard1,72%
Bono Prov Mendoza 2029—1,66%
BC Enap 2029Dólar hard1,64%
BC Entel 3.05Dólar hard1,56%
BC Apple 2030Dólar hard1,56%
BC Falabella 150132Dólar hard1,52%
ON Hunt Oil 030238Dólar hard1,37%
BC Adecoagro 2027Dólar hard1,28%
BC Banco Santander Chile 201130Dólar hard1,24%
BC Enap 2031Dólar hard1,16%
ON Tecpetrol C11—0,99%
ON Telecom C25—0,97%
BC Compañia Minera Volcan S2Tasa fija0,96%
BC Adecoagro 7.5% 2032Dólar hard0,93%
BC La TahonaDólar hard0,92%
ON Telecom C23—0,91%
BC Minerva Luxembourg 130933Dólar hard0,91%
ON Mirgor Clase 3—0,87%
ON YPF Clase 44—0,87%
ON Epec C1—0,85%
BC Engie Energia Chile 2030Dólar hard0,84%
ON Telecom C24Dólar hard0,78%
BC Cemex 5.2% 170930Dólar hard0,73%
BC Gerdau 27102024Dólar hard0,73%
ON Pampa Energia C25—0,56%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.