Ficha del fondo

Balanz Capital Ahorro

Calidad OK

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$752.760.331.372

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA+f(arg)

Honorarios de gestión

1,65% – 2,55%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,876% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 59% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA39%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR59%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste1%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER39,27%
Tasa fija37,18%
TAMAR/BADLAR21,77%
Dual DLK/TAMAR0,93%
Sin clasificar0,77%
Dólar linked0,07%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano45,26%
Letras21,29%
Plazo fijo16,93%
Fideicomiso financiero9,57%
Obligaciones negociables (ON)5,39%
Fondos (cuotapartes)1,55%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina71,79%
Bono Boncer TZXO6CER28,73%
Lecap S13N6Tasa fija8,48%
Lecap S30N6Tasa fija5,65%
Bono Boncer TX26CER5,31%
Lecap S30S6Tasa fija4,42%
Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR4,33%
Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR3,42%
Lecer X29E7CER2,66%
Bono Boncer TZXD6CER1,81%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR1,50%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR1,27%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR0,93%
ON ICBC Clase 7 170627TAMAR/BADLAR0,88%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER0,64%
ON NewSan Clase 23—0,27%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR0,27%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR0,27%
ON Bco Provincia Cl 4—0,27%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,20%
ON Morixe C4—0,12%
ON Rombo Cia Fciera S67Tasa fija0,11%
ON Mirgor Clase 7—0,11%
ON P. Aconcagua Energia C20Dólar linked0,07%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR0,04%
Lecer X30S6CER0,04%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina16,89%
Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija12,19%
Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija4,71%
Certificados de Participacion Argentina11,10%
FF Mercado Credito 52 CATAMAR/BADLAR1,38%
FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR1,33%
FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR1,29%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR1,21%
FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR1,19%
FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR0,95%
FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR0,94%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR0,76%
FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija0,49%
FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija0,40%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija0,27%
FF AySA S2TAMAR/BADLAR0,21%
FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR0,17%
FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija0,13%
FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,13%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,13%
FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,07%
FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,03%
FF Megabono 327 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
Otros Activos—
Pasivos0,22%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.