Ficha del fondo

Balanz Ahorro en Dólares

Calidad OK

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$584.329.481

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA

Honorarios de gestión

0,5% – 1,23%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,001% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 81% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked81%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste19%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard81,09%
Sin clasificar18,91%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)87,32%
Caución7,44%
Liquidez3,44%
Fondos (cuotapartes)1,80%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades3,48%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense88,37%
ON Tecpetrol C12Dólar hard9,30%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard9,22%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard5,38%
ON YPF Clase 31Dólar hard4,01%
ON Pampa Energia C27Dólar hard3,87%
ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard3,85%
ON Pampa Energia C21Dólar hard3,72%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard3,49%
ON TGS C4 Reg SDólar hard2,88%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard2,72%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard2,62%
ON Pan American C31Dólar hard2,43%
ON Telecom C24Dólar hard2,24%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard2,16%
ON Telecom C28—1,75%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard1,70%
ON Tecpetrol C13—1,66%
ON Pan American C35Dólar hard1,60%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard1,52%
ON YPF Clase 42Dólar hard1,43%
ON Telecom C23—1,34%
ON Banco Macro Clase G—1,30%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—1,22%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—1,14%
ON YPF Clase 43Dólar hard0,95%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard0,91%
ON Tecpetrol C10 RETAP—0,91%
ON Arcor C5Dólar hard0,89%
ON Banco Nacion Argentina Clase 2—0,87%
ON Pampa Energia C25—0,84%
ON Genneia Clase 49Dólar hard0,74%
ON Vista Energy 33Dólar hard0,73%
ON Tecpetrol C10—0,64%
ON YPF Clase 39Dólar hard0,63%
ON Profertil C3Dólar hard0,53%
ON Cresud Clase 53—0,53%
ON Pecom C3—0,52%
ON YPF Clase 32—0,52%
ON Cresud S31 C47—0,47%
ON Pampa Energia C28—0,42%
ON YPF Luz C23—0,40%
ON Central Puerto Clase D—0,35%
ON Tecpetrol C11—0,35%
ON Profertil C4—0,34%
ON Central Puerto Clase E—0,34%
ON Banco de Cordoba C4—0,34%
ON Pan American C41—0,27%
ON CNH Arg. C11—0,26%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,22%
ON Aluar Serie 7—0,20%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard0,19%
ON Banco de Valores C1—0,18%
ON Pan American C43—0,18%
ON John Deere Cia. Fin C20—0,18%
ON Scania Credit C4—0,17%
ON YPF Clase 44—0,17%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard0,15%
ON Capex C5 9.250%—0,13%
ON Cresud Clase 50—0,12%
ON Pan American C37—0,07%
ON Cresud S32 C48—0,05%
ON AES Argentina Gen 060828—0,02%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense7,53%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard7,53%
Certificados de Participacion Argentina1,82%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase CDólar hard0,69%
FCI Max Money Market Dólares - Clase BDólar hard0,52%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard0,26%
FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase BDólar hard0,17%
FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,09%
FCI Schroder Liquidez Dolares - Clase BDólar hard0,09%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.