Ficha del fondo

Axis S&C Renta Fija Dolar

Calidad OK

Gerente

Axis S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$49.079.763

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 55% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA1%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR9%

Dólar· Dólar hard y dólar linked55%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste34%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard53,32%
Sin clasificar33,50%
Tasa fija8,99%
Dólar linked1,50%
CER1,38%
Dual DLK/TAMAR1,30%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)53,61%
Título público soberano35,25%
Pagaré8,50%
Título público provincial1,89%
Letras0,64%
Liquidez0,06%
Fondos (cuotapartes)0,05%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,06%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense99,62%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard8,02%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard7,20%
Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard5,46%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard5,28%
ON YPF Clase 31Dólar hard3,61%
ON Telecom C24Dólar hard3,47%
ON YPF Luz C18 YFCJO—2,67%
ON TGS C4—2,51%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8Dólar hard2,47%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard2,03%
ON YPF Clase 34Dólar hard1,97%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard1,80%
ON Capex C12—1,70%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard1,66%
ON Pecom C3—1,58%
ON CGC C 38Dólar linked1,49%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard1,44%
Bono Boncer TZXD7CER1,42%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard1,41%
ON MSU C12—1,35%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR1,34%
ON Edenor C11Dólar hard1,20%
ON Ledesma Clase 15—1,18%
ON Pampa Energia C21Dólar hard1,15%
ON Mirgor Clase 6—1,15%
ON Pampa Energia C26—1,09%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—1,08%
ON John Deere Cia. Fin C19—1,07%
ON Sidersa Clase 2—1,01%
ON Edenor C10 DNCAO—0,97%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard0,78%
ON Pan American C31Dólar hard0,70%
MTN Funding PLC 12%—0,68%
Bono Prov Cordoba 2032—0,68%
ON Irsa 2035Dólar hard0,67%
Letra Prov Chubut S36—0,66%
ON CGC C 40—0,65%
ON Tecpetrol C10—0,65%
ON Central Puerto Clase C—0,65%
Bono Entre Rios 9.55% 040333—0,64%
ON Luz De Tres Picos C1—0,64%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard0,63%
ON Raghsa 2036—0,63%
Bono Prov Cordoba 030235—0,63%
Bono Ciudad Bs As 130536—0,63%
ON Edemsa C8—0,62%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard0,55%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard0,54%
ON Petroqui C Rivadavia Clase S—0,54%
ON Edenor C7 DNC7O—0,53%
ON Cresud Clase 53—0,53%
ON Profertil C3Dólar hard0,52%
ON Pluspetrol Clase 2—0,52%
ON Telecom C23—0,50%
ON Luz De Tres Picos C5—0,50%
ON YPF Clase 28Dólar hard0,47%
ON Cresud S32 C48—0,47%
ON Cresud Clase 50—0,42%
ON Mastellone Clase 2—0,41%
ON 360 Energy Solar C5—0,39%
ON Minera Exar Clase 1—0,38%
ON Scania Credit C3—0,36%
ON Centro Interacción Multimedia 070929—0,36%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard0,32%
ON YPF Luz C20—0,31%
ON AES Argentina Gen 060828—0,31%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard0,26%
ON Rizobacter S 11 CC—0,25%
ON Oiltanking S2Tasa fija0,24%
ON Edenor Clase 5—0,23%
ON YPF Clase 39Dólar hard0,23%
ON YPF 210727—0,22%
ON Capex C5 9.250%—0,22%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard0,22%
ON Vista Energy 31Dólar hard0,22%
ON Telecom C27—0,21%
ON Futuros y Opciones.com S4 CATasa fija0,21%
ON Edesa Clase 4—0,21%
ON Edemsa C3—0,21%
ON CNH Arg. C8—0,21%
Pagare #UNT081060001Tasa fija0,20%
ON IEB Construcciones C1—0,20%
Pagare #UMV210170014Tasa fija0,20%
Pagare #UMV091260022Tasa fija0,20%
Pagare #UMV151260129Tasa fija0,20%
ON YPF C 17Dólar hard0,19%
ON Pecom C2—0,19%
Pagare #UMV090380001Tasa fija0,18%
Pagare #UMV210280005Tasa fija0,18%
Pagare #UMV250280007Tasa fija0,18%
ON Loma Negra C5Dólar hard0,17%
ON YPF Luz Clase 15—0,16%
ON Genneia Clase 49Dólar hard0,15%
ON Farmacity C1—0,13%
Pagare #UPO251160001Tasa fija0,12%
Pagare #UPO021260001Tasa fija0,12%
ON Mirgor Clase 3—0,12%
ON GEMSA y CTR C44—0,11%
Pagare #UMV110170013Tasa fija0,10%
Pagare #UMV120170011Tasa fija0,10%
Pagare #UMV130170011Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150170067Tasa fija0,10%
Pagare #UMV140170006Tasa fija0,10%
Pagare #UFM300670007Tasa fija0,10%
Pagare #UMV301160019Tasa fija0,10%
Pagare #UMV301160016Tasa fija0,10%
ON MSU Energy C13—0,10%
Pagare #UCN051260001Tasa fija0,10%
Pagare #UCO290960001Tasa fija0,10%
Pagare #UCO201060001Tasa fija0,10%
Pagare #UCO150960001Tasa fija0,10%
Pagare #UCO131060001Tasa fija0,10%
Pagare #UZO120960001Tasa fija0,10%
Pagare #UPO091260002Tasa fija0,10%
Pagare #UMV070170005Tasa fija0,10%
Pagare #UMV140170002Tasa fija0,10%
Pagare #UPO200960001Tasa fija0,10%
Pagare #UPO201060001Tasa fija0,10%
Pagare #UMV210170011Tasa fija0,10%
Pagare #UMV121060027Tasa fija0,10%
Pagare #UMV191060028Tasa fija0,10%
Pagare #UMV191060027Tasa fija0,10%
Pagare #UMV090380006Tasa fija0,09%
Pagare #UMV090380007Tasa fija0,09%
Pagare #UNE180470001Tasa fija0,09%
Pagare #UCN120960001Tasa fija0,06%
Pagare #UCN260960001Tasa fija0,06%
Pagare #UMV090470002Tasa fija0,06%
Pagare #UMV090470003Tasa fija0,06%
Pagare #UMV100570027Tasa fija0,06%
Pagare #UMV100570028Tasa fija0,06%
Pagare #UMV100570029Tasa fija0,06%
Pagare #UNE281060002Tasa fija0,06%
Pagare #UCN191260001Tasa fija0,06%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,05%
Pagare #UNE281260001Tasa fija0,05%
Pagare #UMV191060016Tasa fija0,05%
Pagare #UMV191060015Tasa fija0,05%
Pagare #UMV301160018Tasa fija0,05%
Pagare #UMV301160015Tasa fija0,05%
Pagare #UFT250960001Tasa fija0,05%
Pagare #UFT251060001Tasa fija0,05%
Pagare #UMV301060056Tasa fija0,05%
Pagare #UFT041260001Tasa fija0,04%
Pagare #UNE011260002Tasa fija0,04%
Pagare #UCN281160001Tasa fija0,04%
Pagare #UCN011260001Tasa fija0,04%
Pagare #UFT171260001Tasa fija0,04%
Pagare #UFT181160001Tasa fija0,04%
Pagare #UMV081060009Tasa fija0,04%
Pagare #UCN230960004Tasa fija0,04%
Pagare #UCN160170001Tasa fija0,03%
Pagare #UCN160960004Tasa fija0,03%
Pagare #UCN300470003Tasa fija0,02%
Pagare #UCN070570002Tasa fija0,02%
Pagare #UCN230470002Tasa fija0,02%
Pagare #UCN130870001Tasa fija0,02%
Pagare #UCN200870001Tasa fija0,02%
Pagare #UNO170370001Tasa fija0,02%
Pagare #UNO200370001Tasa fija0,02%
Pagare #UCN230770001Tasa fija0,02%
Pagare #UCN300770001Tasa fija0,02%
Pagare #UCN270870001Tasa fija0,01%
Pagare #UMV160960030Tasa fija0,01%
Titulos de Deuda en Peso Argentina3,03%
Pagare #UNT060870001Tasa fija0,37%
Pagare #UAU300170002Tasa fija0,29%
Pagare #UMV011260048Tasa fija0,22%
Pagare #UMV101160050Tasa fija0,22%
Pagare #UMV171160015Tasa fija0,22%
Pagare #UMV241160055Tasa fija0,22%
Pagare #UCO171060001Tasa fija0,20%
Pagare #UAU180960001Tasa fija0,20%
Pagare #UCO120870001Tasa fija0,13%
Pagare #UAU200170001Tasa fija0,10%
Pagare #UCN180670001Tasa fija0,09%
Pagare #UPR050370005Tasa fija0,07%
Pagare #UPR050370003Tasa fija0,07%
Pagare #UPR050370004Tasa fija0,07%
Pagare #UAR290170001Tasa fija0,06%
Pagare #UCN240770001Tasa fija0,06%
Pagare #UCN150960001Tasa fija0,05%
Pagare #UAB090670001Tasa fija0,02%
Pagare #UAB160670001Tasa fija0,02%
Pagare #UAB230670001Tasa fija0,02%
Pagare #UAB300670001Tasa fija0,02%
Pagare #UAB070570001Tasa fija0,02%
Pagare #UAB140570001Tasa fija0,02%
Pagare #UAB210570001Tasa fija0,02%
Pagare #UAB280570001Tasa fija0,02%
Pagare #UAB300470001Tasa fija0,02%
Pagare #UIG190570001Tasa fija0,01%
Pagare #UIG260570001Tasa fija0,01%
Pagare #UIG160670001Tasa fija0,01%
Pagare #UIG230670001Tasa fija0,01%
Pagare #UIG300670001Tasa fija0,01%
Pagare #UIG080770001Tasa fija0,01%
Pagare #UAB060470001Tasa fija0,01%
Pagare #UAB160470002Tasa fija0,01%
Pagare #UAB170370002Tasa fija0,01%
Pagare #UAB260470001Tasa fija0,01%
Pagare #UAB270370001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR041260003Tasa fija0,01%
Pagare #UAR051160001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR081060001Tasa fija0,01%
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Pagare #UAR170960002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR181260001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR191160001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR221060001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR231260002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR240960002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR261160003Tasa fija0,01%
Pagare #UAR291060001Tasa fija0,01%
Certificados de Participacion Argentina0,05%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,05%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.