Ficha del fondo

Axis Rosental USD Strategic Income

Calidad OK

Gerente

Axis S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$20.235.100

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 1,3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 70% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR15%

Dólar· Dólar hard y dólar linked70%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste15%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard69,75%
Tasa fija15,18%
Sin clasificar15,07%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)80,59%
Pagaré11,54%
Caución3,96%
Fondos (cuotapartes)2,20%
Plazo fijo0,99%
Otros0,61%
Liquidez0,11%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,11%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense88,19%
ON Pan American C31Dólar hard7,57%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard7,45%
ON Pampa Energia C27Dólar hard7,45%
ON Tecpetrol C12Dólar hard7,04%
ON Pampa Energia C21Dólar hard5,11%
ON YPF Clase 43Dólar hard4,69%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard4,40%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard4,40%
ON YPF Clase 31Dólar hard4,35%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard3,46%
ON Central Puerto Clase D—2,77%
ON YPF Clase 39Dólar hard2,69%
Pagare #UMV071270016Tasa fija2,24%
ON Irsa Clase 23—2,22%
ON Futuros y Opciones.com S4 CATasa fija1,78%
ON Pan American C36—1,61%
ON Oldelval Clase 7—1,52%
ON Central Puerto Clase E—1,43%
ON Pluspetrol Clase 2—1,31%
Pagare #UMV301060029Tasa fija1,29%
ON Profertil C3Dólar hard1,29%
ON YPF Clase 42Dólar hard1,26%
ON Profertil C4—1,23%
ON Tecpetrol C13—1,14%
ON Pampa Energia C28—0,98%
ON Finanlease S1Tasa fija0,89%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,85%
Pagare #UMV291260062Tasa fija0,72%
Pagare #UMV161260020Tasa fija0,57%
Pagare #UMV170170003Tasa fija0,57%
Pagare #UMV301060045Tasa fija0,55%
ON Loma Negra C6—0,55%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard0,35%
Pagare #UMV151160019Tasa fija0,35%
ON Pyme Giorgi S1Tasa fija0,32%
Pagare #UMV150170071Tasa fija0,24%
Pagare #UMV120770005Tasa fija0,23%
Pagare #UMV121070002Tasa fija0,23%
Pagare #UMV130470012Tasa fija0,23%
ON Raghsa 2036—0,23%
Pagare #UMV100180020Tasa fija0,22%
Pagare #UMV200270013Tasa fija0,16%
Pagare #UMV250270021Tasa fija0,15%
Pagare #UMV080370006Tasa fija0,09%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,02%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense4,94%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard3,95%
Pzo Fi U$S Bco MeridianDólar hard0,99%
Titulos de Deuda en Peso Argentina4,27%
Pagare #UMV301160034Tasa fija0,85%
Pagare #UMV050180005Tasa fija0,85%
Factura E %UVI200900002Tasa fija0,61%
Pagare #UMV131070002Tasa fija0,60%
Pagare #UMV260180003Tasa fija0,51%
Pagare #UMV120180001Tasa fija0,43%
Pagare #UMV190180001Tasa fija0,43%
Certificados de Participacion Argentina2,19%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard2,18%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos0,30%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.