Ficha del fondo
Axis Rosental FCI Abierto Pymes
Calidad OKGerente
Axis S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$17.499.710.501
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,02% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 95% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA2%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR95%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar1%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste1%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija90,17%
- TAMAR/BADLAR5,24%
- CER2,04%
- Dual Fija/TAMAR1,30%
- Sin clasificar1,26%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Cheque de pago diferido77,98%
- Obligaciones negociables (ON)7,54%
- Pagaré3,85%
- Título público soberano2,58%
- Otros2,56%
- Fondos (cuotapartes)2,15%
- Fideicomiso financiero1,70%
- Letras1,66%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina96,17%
- Factura E %ASF300900033Tasa fija2,56%
- Cheque E *MAV250901143Tasa fija2,54%
- Cheque E *MAV301001495Tasa fija1,50%
- Cheque E *MAV301001494Tasa fija1,50%
- Cheque E *MAV131101159Tasa fija1,49%
- Cheque E *CVA310100017Tasa fija1,45%
- Cheque E *MAV011201412Tasa fija1,35%
- Cheque E *MAV141201055Tasa fija1,33%
- Cheque E *MAV221201251Tasa fija1,31%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR1,30%
- Cheque E *INP140900040Tasa fija1,14%
- Cheque E *MOV110900087Tasa fija1,14%
- Cheque E *MAV260901354Tasa fija1,13%
- Cheque E *INP091200079Tasa fija1,07%
- Cheque E *BIN230900088Tasa fija0,94%
- ON Ratto Hnos S1 C1 110228TAMAR/BADLAR0,92%
- Cheque E *MAV201001675Tasa fija0,91%
- Cheque E *MAV311001704Tasa fija0,90%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR0,90%
- ON Pyme Gar.Jauregui Serie 1TAMAR/BADLAR0,90%
- Cheque E *MAV201101425Tasa fija0,89%
- Pagare #ACI070670001Tasa fija0,85%
- ON Madero Harbour S1 C1 161027—0,76%
- Lecer X29E7CER0,76%
- ON Pedrolga S1Tasa fija0,64%
- Bono Boncer TX26CER0,64%
- Bono Boncer TZXD6CER0,64%
- ON Pyme RDA Renting S2Tasa fija0,62%
- Cheque E *ACI170200238Tasa fija0,61%
- ON Pyme Gar Gruas San Blas S1Tasa fija0,60%
- Cheque E *FID301100053Tasa fija0,54%
- Cheque E *FIN120900046Tasa fija0,54%
- Cheque E *CVA151200022Tasa fija0,53%
- ON PyMe Gar Recard S1 300927Tasa fija0,52%
- Cheque E *CVA160900020Tasa fija0,51%
- Cheque E *FID110900031Tasa fija0,51%
- Cheque E *POT140300080Tasa fija0,50%
- ON Agroideas 4—0,50%
- Cheque E *POT150400195Tasa fija0,49%
- Cheque E *MAV150101617Tasa fija0,49%
- Cheque E *POT150500269Tasa fija0,48%
- Cheque E *POT221200078Tasa fija0,48%
- Cheque E *POT130600093Tasa fija0,48%
- ON Pyme Maquinas Agricolas Ombu S1 CBTasa fija0,48%
- Cheque E *INP251100097Tasa fija0,47%
- Cheque E *INP301100117Tasa fija0,47%
- Cheque E *ACI151200443Tasa fija0,46%
- Cheque E *MAV270101244Tasa fija0,45%
- Pagare #UFT081060001Tasa fija0,43%
- Cheque E *POT011000035Tasa fija0,42%
- Cheque E *INP311000074Tasa fija0,41%
- Cheque E *INP151100095Tasa fija0,41%
- Cheque E *INP151200110Tasa fija0,40%
- Cheque E *INP301100112Tasa fija0,40%
- Cheque E *POT151000109Tasa fija0,39%
- Pagare #UAC171260001Tasa fija0,38%
- Cheque E *POT071200042Tasa fija0,38%
- Cheque E *CVA300900027Tasa fija0,37%
- Cheque E *POT151200163Tasa fija0,37%
- Cheque E *FIN271200036Tasa fija0,35%
- Cheque E *FIN271200037Tasa fija0,35%
- Cheque E *INP121100064Tasa fija0,35%
- Cheque E *INP181100084Tasa fija0,35%
- Cheque E *MAV301001372Tasa fija0,33%
- Cheque E *POT301000067Tasa fija0,33%
- ON Pyme Spazios Inmuebles S1 C1TAMAR/BADLAR0,32%
- Cheque E *FIN300100039Tasa fija0,32%
- Cheque E *INP161200068Tasa fija0,32%
- Cheque E *INP181200067Tasa fija0,32%
- Cheque E *CVA181100017Tasa fija0,32%
- Cheque E *ACI150100530Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV111201312Tasa fija0,31%
- Cheque E *MAV210900772Tasa fija0,31%
- Pagare #UFT021060001Tasa fija0,30%
- Cheque E *MAV261101175Tasa fija0,30%
- Cheque E *INP151000095Tasa fija0,28%
- Cheque E *FID081000029Tasa fija0,28%
- Cheque E *FID071000025Tasa fija0,28%
- Cheque E *INP300900118Tasa fija0,28%
- Cheque E *CVA061000011Tasa fija0,28%
- Cheque E *MAV230901137Tasa fija0,28%
- Cheque E *ACE110900058Tasa fija0,28%
- Cheque E *BIN221000060Tasa fija0,28%
- Cheque E *MAV220901291Tasa fija0,28%
- Cheque E *MAV220901290Tasa fija0,28%
- Cheque E *MAV221000990Tasa fija0,28%
- Cheque E *MOV220900073Tasa fija0,28%
- Cheque E *FID210900031Tasa fija0,28%
- Cheque E *MAV291001089Tasa fija0,27%
- Cheque E *BIN221100068Tasa fija0,27%
- Cheque E *INP171100115Tasa fija0,27%
- Cheque E *INP131100068Tasa fija0,27%
- Cheque E *MOV151000096Tasa fija0,26%
- ON 3D Latinoamerica 130827TAMAR/BADLAR0,26%
- Pagare #UCM311060001Tasa fija0,26%
- Pagare #UAC101160001Tasa fija0,25%
- ON Lancioni S1Tasa fija0,25%
- Cheque E *FID210500039Tasa fija0,24%
- Cheque E *CVA280400017Tasa fija0,24%
- Pagare #POT040570001Tasa fija0,24%
- Cheque E *BIN110600101Tasa fija0,24%
- Cheque E *CVA300900028Tasa fija0,23%
- Cheque E *MAV251101618Tasa fija0,23%
- Cheque E *MOV250900076Tasa fija0,23%
- Cheque E *CMP301000050Tasa fija0,22%
- Cheque E *CMP151100031Tasa fija0,22%
- Cheque E *CVA230900017Tasa fija0,22%
- Cheque E *FID180100019Tasa fija0,21%
- Cheque E *FID230100039Tasa fija0,21%
- Cheque E *FID080100023Tasa fija0,21%
- Cheque E *FID030100015Tasa fija0,21%
- Cheque E *FID130100024Tasa fija0,21%
- Cheque E *MAV250802026Tasa fija0,21%
- Pagare #UAC171260002Tasa fija0,21%
- ON Metallo S1 C1TAMAR/BADLAR0,20%
- Cheque E *CVA160300013Tasa fija0,20%
- Cheque E *ACI160200269Tasa fija0,20%
- Cheque E *ACI150300446Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV261101113Tasa fija0,20%
- Cheque E *FID041100027Tasa fija0,19%
- Cheque E *FID291000045Tasa fija0,19%
- Cheque E *FID291000044Tasa fija0,19%
- Cheque E *ACE291000076Tasa fija0,19%
- Cheque E *ACE281000066Tasa fija0,19%
- Cheque E *ACE300900119Tasa fija0,19%
- Cheque E *ACE161000053Tasa fija0,18%
- Cheque E *MOV150900087Tasa fija0,17%
- Cheque E *INP300900115Tasa fija0,17%
- Cheque E *INP311000069Tasa fija0,17%
- Pagare #UIG161060001Tasa fija0,17%
- Pagare #UFT220960001Tasa fija0,17%
- Pagare #UIG170960001Tasa fija0,17%
- Cheque E *POT150900115Tasa fija0,16%
- ON Agronorte S3 CATasa fija0,16%
- Pagare #UFI021260001Tasa fija0,16%
- Cheque E *ACE241100066Tasa fija0,16%
- Cheque E *ACE251100082Tasa fija0,16%
- Cheque E *ACE231100059Tasa fija0,16%
- Cheque E *INP151100092Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV140900859Tasa fija0,16%
- Cheque E *POT271100057Tasa fija0,16%
- Cheque E *POT041200062Tasa fija0,16%
- Cheque E *POT111200056Tasa fija0,16%
- Cheque E *POT061100038Tasa fija0,16%
- Cheque E *POT131100058Tasa fija0,16%
- Cheque E *POT201100092Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV311001593Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV311001594Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV301001283Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV281001176Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV271001310Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV271001309Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV281001177Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV291001101Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV291001102Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV301001282Tasa fija0,16%
- Cheque E *INP221200064Tasa fija0,16%
- Cheque E *INP171200065Tasa fija0,16%
- Cheque E *ACI220400251Tasa fija0,15%
- Cheque E *MAV240900964Tasa fija0,15%
- Cheque E *TRD240900022Tasa fija0,15%
- Cheque E *TRD180900025Tasa fija0,14%
- Cheque E *INP100900057Tasa fija0,14%
- Cheque E *CVA150900013Tasa fija0,14%
- Cheque E *CVA180900013Tasa fija0,14%
- Cheque E *CVA230900014Tasa fija0,14%
- Cheque E *CVA160900019Tasa fija0,14%
- Cheque E *TRD160900030Tasa fija0,14%
- Cheque E *TRD140900017Tasa fija0,14%
- Cheque E *TRD220900021Tasa fija0,14%
- Cheque E *ACE160900077Tasa fija0,14%
- Cheque E *CMP131000027Tasa fija0,14%
- Cheque E *CMP201000039Tasa fija0,14%
- Cheque E *CMP160900023Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID040200022Tasa fija0,14%
- Cheque E *ACI180900158Tasa fija0,14%
- Cheque E *POT141000061Tasa fija0,14%
- Cheque E *POT160900070Tasa fija0,14%
- Cheque E *POT111100073Tasa fija0,14%
- Cheque E *POT230900062Tasa fija0,14%
- Cheque E *POT211000064Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID051000028Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID061000036Tasa fija0,14%
- Cheque E *BIN110600100Tasa fija0,14%
- Cheque E *ACE031100042Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID220900041Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID180900033Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID150900050Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID110900029Tasa fija0,14%
- Cheque E *ACI240500206Tasa fija0,14%
- Cheque E *MAV280901428Tasa fija0,14%
- Cheque E *CMP301200071Tasa fija0,13%
- Cheque E *CMP301200070Tasa fija0,13%
- Cheque E *FIN280900030Tasa fija0,13%
- Cheque E *FIN280900033Tasa fija0,13%
- Cheque E *FIN280900031Tasa fija0,13%
- Cheque E *FIN280900032Tasa fija0,13%
- Cheque E *FIN310100071Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACI250500197Tasa fija0,13%
- Cheque E *INP191100089Tasa fija0,13%
- ON PyMe Gar Tresnal S4 CATasa fija0,13%
- Cheque E *POT181200084Tasa fija0,13%
- Cheque E *POT171200067Tasa fija0,13%
- Cheque E *POT161200087Tasa fija0,13%
- Cheque E *POT151200169Tasa fija0,13%
- Cheque E *MAV080300957Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV290300919Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV170301312Tasa fija0,12%
- Cheque E *ACI260600286Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV300902837Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV300902834Tasa fija0,12%
- Cheque E *TRD300900086Tasa fija0,11%
- Cheque E *TRD300900087Tasa fija0,11%
- Cheque E *TRD300900088Tasa fija0,11%
- Cheque E *TRD300900085Tasa fija0,11%
- Cheque E *TRD300900084Tasa fija0,11%
- Cheque E *ACI250700422Tasa fija0,11%
- Cheque E *INP201000070Tasa fija0,11%
- Cheque E *INP101100080Tasa fija0,11%
- Cheque E *INP161000060Tasa fija0,11%
- Cheque E *FID231200037Tasa fija0,11%
- Cheque E *INP181100073Tasa fija0,11%
- Cheque E *INP191100080Tasa fija0,11%
- Cheque E *INP241100079Tasa fija0,11%
- Cheque E *INP171100102Tasa fija0,11%
- Cheque E *ACE160900074Tasa fija0,11%
- Cheque E *ACE160900073Tasa fija0,11%
- Cheque E *ACI051100273Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT181100069Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT231100061Tasa fija0,11%
- ON Pymes Collins S1Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV300901840Tasa fija0,11%
- Cheque E *ACI051000139Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT151200161Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT181200080Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT101200087Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT061200064Tasa fija0,11%
- Cheque ARPY150100185Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV230901139Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI110900187Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI140900107Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI100900216Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI150900331Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI160900160Tasa fija0,10%
- Pagare #UAC081260001Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI051100259Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI291000187Tasa fija0,10%
- Cheque E *FID150100039Tasa fija0,10%
- Cheque E *FID190100030Tasa fija0,10%
- Cheque E *FID140100021Tasa fija0,10%
- Cheque E *FID130100023Tasa fija0,10%
- Cheque E *FID070100029Tasa fija0,10%
- Cheque E *FID120100027Tasa fija0,10%
- Cheque E *FID080100022Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI180100248Tasa fija0,10%
- Cheque E *MOV230300050Tasa fija0,10%
- Cheque E *MOV210300079Tasa fija0,10%
- Cheque E *FID011100022Tasa fija0,09%
- Cheque E *BIN110600102Tasa fija0,09%
- Cheque E *FID081200011Tasa fija0,08%
- Cheque E *FIN301200075Tasa fija0,08%
- Cheque E *FIN021100020Tasa fija0,08%
- Cheque E *INP261000042Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV110100048Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV150100101Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV070100055Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV010100024Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV230100057Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV241200039Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV190100071Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV271200064Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV050100073Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV201200089Tasa fija0,08%
- Cheque E *MAV290901692Tasa fija0,08%
- Cheque E *ACI060100246Tasa fija0,08%
- Cheque E *FID040200023Tasa fija0,08%
- Cheque E *ACE200900090Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV270900062Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV071000063Tasa fija0,08%
- Cheque E *ACI021200174Tasa fija0,08%
- Cheque E *ACI031200162Tasa fija0,08%
- Cheque E *ACI150900359Tasa fija0,08%
- Cheque E *ARP231000229Tasa fija0,08%
- Cheque E *ARP201000259Tasa fija0,07%
- Cheque E *ARP191000150Tasa fija0,07%
- Cheque E *POT151000110Tasa fija0,07%
- Cheque E *POT301000063Tasa fija0,07%
- Cheque E *CVA071000010Tasa fija0,07%
- Cheque E *POT190300075Tasa fija0,07%
- Cheque E *ARP051000118Tasa fija0,07%
- Cheque E *ARP091100169Tasa fija0,07%
- Cheque E *ARP021100153Tasa fija0,07%
- ON Maximia S1Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACE201100075Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACE201000074Tasa fija0,07%
- Cheque E *INP261100058Tasa fija0,07%
- Cheque E *MAV300902836Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACI151100409Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACI151000463Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACI250100307Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACI251200153Tasa fija0,07%
- Cheque E *FIN280100028Tasa fija0,07%
- Cheque E *FID190900041Tasa fija0,07%
- Cheque E *FID210900037Tasa fija0,07%
- Cheque E *FID260900035Tasa fija0,07%
- Cheque E *FID150900051Tasa fija0,07%
- Cheque E *FID120900032Tasa fija0,07%
- Cheque E *CVA230100015Tasa fija0,07%
- Cheque E *CVA230100016Tasa fija0,07%
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- Cheque E *ACI261000158Tasa fija0,05%
- Cheque E *ACI051000140Tasa fija0,05%
- Pagare #IGA201160001Tasa fija0,05%
- Cheque E *ACI110900182Tasa fija0,05%
- ON Pyme Gar Latitud 45 S2 C1TAMAR/BADLAR0,05%
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- Cheque E *FID151200034Tasa fija0,01%
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- Cheque E *ACE151200086Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV290901693Tasa fija0,01%
- Cheque E *FIN051000023Tasa fija0,01%
- Cheque E *FIN011100028Tasa fija0,01%
- Certificados de Participacion Argentina3,85%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija2,15%
- FF Hab Serie 5 ATAMAR/BADLAR0,89%
- FF Inverlease FSA S2 CATAMAR/BADLAR0,81%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.