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Ficha del fondo

Argentaria BAVSA Global

Calidad OK

Gerente

BAVSA Fondos S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$32.300.460.201

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 0,55%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,034% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo invierte en acciones: 76% de la cartera.

Tasa en pesos19%
Dólar5%
Renta variable76%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Renta variable75,84%
  • Tasa fija18,81%
  • Dólar hard5,36%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • CEDEARs55,47%
  • Acciones22,25%
  • Caución18,79%
  • Título público soberano3,38%
  • Liquidez0,11%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,11%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina3,10%
  • Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard1,50%
  • Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard1,22%
  • Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard0,37%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina18,79%
  • Caucion Colocadora $ MervalTasa fija18,79%
  • Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,29%
  • Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard0,29%
  • Participaciones Accionarias Argentina54,69%
  • Cedear GlobantRenta variable15,51%
  • Mirgor S.A.Renta variable14,87%
  • Cedear Mercado LibreRenta variable5,49%
  • Cedear NU Holdings LtdRenta variable4,67%
  • Cedear TeslaRenta variable2,85%
  • Pampa Energia S.A.Renta variable2,78%
  • Cedear Vale R Doce ON ADRDólar hard1,97%
  • YPF S.A.Renta variable1,80%
  • Ternium Argentina S.A.Renta variable1,06%
  • Loma Negra S.A.Renta variable0,89%
  • Cedear NetflixRenta variable0,47%
  • Cedear FCI SPDR Gold TrustRenta variable0,39%
  • Cedear PetrobrasRenta variable0,31%
  • Cedear Stellantis N.V.Renta variable0,31%
  • Distribuidora de Gas Cuyana S.A.Renta variable0,31%
  • Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable0,27%
  • Cedear iShares Silver TrustRenta variable0,24%
  • Autopistas del Sol S.A.Renta variable0,24%
  • Cedear NikeRenta variable0,23%
  • Grimoldi S.A.Renta variable0,03%
  • Participaciones Accionarias Chile21,42%
  • Cedear GeoparkRenta variable21,42%
  • Participaciones Accionarias Irlanda1,62%
  • Cedear Accenture PCLRenta variable1,62%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.