Ficha del fondo
Argenfunds Renta Total
Calidad OKGerente
Argenfunds S.A.
Depositaria
Banco Macro S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$5.251.964.651
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,006% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija99,85%
- Sin clasificar0,15%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré75,24%
- Liquidez22,48%
- Fondos (cuotapartes)2,15%
- Obligaciones negociables (ON)0,12%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades22,56%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina75,63%
- Pagare #MAV221260025Tasa fija19,26%
- Pagare #MAV221260024Tasa fija15,16%
- Pagare #MAV221260026Tasa fija12,96%
- Pagare #MAV061060014Tasa fija11,64%
- Pagare #MAV290960016Tasa fija8,30%
- Pagare #MAV271060025Tasa fija8,18%
- ON TGLT Clase 16—0,12%
- Certificados de Participacion Argentina2,16%
- FCI ST Zero - Clase BTasa fija1,85%
- FCI Allaria Residencial I FCICTasa fija0,31%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.