Ficha del fondo

Argenfunds Renta Mixta Plus

Calidad OK

Gerente

Argenfunds S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$1.802.804

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,5% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 45% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR2%

Dólar· Dólar hard y dólar linked45%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste53%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar53,14%
Dólar hard39,38%
Dólar linked5,71%
Tasa fija1,77%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)82,12%
Caución11,06%
Fondos (cuotapartes)4,98%
Liquidez1,84%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,84%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense82,30%
ON Banco Comafi C18—8,44%
ON Banco de Valores C1—6,24%
ON YPF Energia Electrica C21—5,67%
ON Profertil C3Dólar hard5,67%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—5,65%
ON Supervielle Clase VDólar hard5,63%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked5,62%
ON Banco Comafi C27—5,57%
ON Bco Serv Transac C28—5,53%
ON Pampa Energia C27Dólar hard4,54%
ON Loma Negra C5Dólar hard4,29%
ON Cresud Clase 51—3,94%
ON Telecom C25—2,91%
ON Mega C1—2,90%
ON Supervielle Clase U—2,85%
ON Agronorte S3 CBTasa fija1,74%
ON Arcor Clase 26—0,73%
ON Pan American C36—0,62%
ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard0,62%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard0,61%
ON Pan American C35Dólar hard0,60%
ON YPF C 17Dólar hard0,52%
ON Aluar Serie 7—0,45%
ON Edenor C7 DNC7O—0,31%
ON Cresud S31 C47—0,29%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard0,19%
ON YPF Luz C18 YFCJO—0,18%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense11,09%
Caucion Colocadora U$S BYMADólar hard11,09%
Certificados de Participacion Argentina4,99%
FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase BDólar hard4,99%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.