Ficha del fondo

Argenfunds Renta Fija II

Calidad OK

Gerente

Argenfunds S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$136.838.584.446

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 0,55%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

Inmediato (mismo día)

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,156% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 32% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA32%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR15%

Dólar· Dólar hard y dólar linked18%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar12%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste22%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER25,74%
Sin clasificar22,14%
Dólar hard10,17%
Dólar linked8,04%
TAMAR/BADLAR7,83%
Tasa fija7,17%
UVA6,65%
Dual Fija/TAMAR6,39%
Dual CER/TAMAR4,84%
Dual DLK/TAMAR1,03%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano49,42%
Obligaciones negociables (ON)24,29%
Título público provincial13,57%
Letras10,02%
Plazo fijo2,21%
Fondos (cuotapartes)0,36%
Liquidez0,12%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,12%
Titulos de Deuda en Peso Argentina97,20%
Bono del Tesoro 2.5% 2031—7,00%
Bono Boncer TZX28CER6,92%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR5,95%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija5,62%
Bono Boncer 2029 TZXM9CER5,33%
Boncer Mendoza C1CER4,50%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER3,85%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked3,67%
Bono Prov Cordoba 030235—3,54%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR3,04%
ON Bco Ciudad C23UVA2,90%
ON San Miguel Serie 13 CADólar linked2,75%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard1,83%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR1,79%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard1,78%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—1,78%
ON Plaza Logistica C4 ZPC4OUVA1,52%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR1,40%
Letra Prov Bs As PBA28CER1,24%
Boncer Mendoza C2CER1,22%
ON Capex C12—1,16%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard1,16%
Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard1,12%
ON YPF Clase 34Dólar hard1,03%
Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard1,03%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR1,03%
Bono Buenos Aires 2037—1,00%
Bono Boncer TZXD7CER0,99%
ON Luz De Tres Picos C5—0,85%
Letra Prov Bs As XB2S6CER0,85%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER0,78%
Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR0,78%
ON PCR Clase KDólar linked0,77%
ON Banco de Cordoba C5—0,76%
ON Telecom C18 TLCJO—0,70%
Bono Prov Cordoba Clase 6—0,67%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard0,63%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR0,62%
Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR0,62%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,61%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,53%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard0,52%
Bono Prov Cordoba Clase 4—0,51%
Letra Prov Chubut S36—0,50%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—0,48%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR0,46%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR0,43%
Letra Tesoro Nac D31M7Dólar linked0,40%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,39%
Bono Prov de Buenos Aires PBM28—0,39%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,38%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,38%
ON Bco Serv Transac C27TAMAR/BADLAR0,38%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,37%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,37%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,37%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR0,37%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija0,37%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR0,34%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,33%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR0,31%
ON Bco Provincia Cl 4—0,30%
ON MSU S11Tasa fija0,30%
ON Mastellone Clase 3—0,30%
ON YPF Clase 41Dólar hard0,25%
Bono Muni Cordoba S1 26032027BADLAR0,23%
ON Banco Hipotecario C11—0,22%
Bono Prov Cordoba Clase 5—0,22%
ON Rombo Cia Fciera S65Tasa fija0,19%
ON Rombo Cia Fciera S66Tasa fija0,19%
ON ICBC Clase 4 281126—0,15%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,15%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR0,15%
ON PSA Serie 35—0,14%
ON Pampa Energia C26—0,12%
ON TGS C4 Reg SDólar hard0,12%
Bono Prov Cordoba 2032—0,11%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,11%
ON Genneia Clase 49Dólar hard0,10%
ON BACS Clase 19—0,08%
ON Rombo Cia Fciera S61Tasa fija0,08%
ON Toyota Clase 34—0,07%
Bono Ciudad Bs As 261133—0,06%
ON CGC C 38 ProvDólar linked0,05%
ON Red Surcos S13Tasa fija0,05%
ON Petroqui C Rivadavia Clase QDólar linked0,05%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard0,04%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina2,21%
Pzo Fi UVA $ Bco SolUVA2,21%
Certificados de Participacion Argentina0,36%
FCI 1822 Raices Ahorro PesosTasa fija0,35%
FCI Max Money Market Dólares - Clase BDólar hard0,01%
Otros Activos—
Pasivos0,11%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.