Ficha del fondo

Argenfunds Renta Dinamica

Calidad OK

Gerente

Argenfunds S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$89.200.556.166

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAf(arg)

Honorarios de gestión

0,44% – 0,92%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,103% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 62% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA62%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR9%

Dólar· Dólar hard y dólar linked7%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar11%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste11%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER58,37%
Sin clasificar11,12%
Dólar hard6,56%
Dual CER/TAMAR5,79%
Tasa fija5,02%
TAMAR/BADLAR4,45%
Dual DLK/TAMAR4,05%
UVA3,63%
Dual Fija/TAMAR0,79%
Dólar linked0,23%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano54,59%
Obligaciones negociables (ON)20,85%
Título público provincial9,18%
Letras8,68%
Fondos (cuotapartes)4,03%
Liquidez2,67%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades2,67%
Titulos de Deuda en Peso Argentina93,35%
Bono Boncer TXMJ9CER22,26%
Bono Par ARS Ley AR PARPCER14,95%
Boncer Mendoza C1CER6,28%
Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR5,64%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER4,52%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard4,39%
Letra Prov Bs As PBA28CER4,33%
Bono Ciudad Bs As 261133—4,07%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR3,94%
ON Banco Nacion Argentina Clase 6UVA3,54%
Lecer X30N6CER3,40%
ON CGC C 37—2,79%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR1,76%
ON Rizobacter S 8 B—1,72%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR1,35%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR1,22%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard1,21%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER1,11%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard0,79%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR0,77%
ON CGC C 41—0,69%
Lecap S30S6Tasa fija0,49%
Letra Muni Rosario 42993—0,47%
ON Supervielle Clase X—0,40%
ON Refi Pampa S3 BTasa fija0,37%
Bono Prov Cordoba 030235—0,31%
Bono Prov Cordoba Clase 6—0,29%
ON Pan American C40Dólar linked0,22%
ON Aluar Serie 6—0,09%
Certificados de Participacion Argentina4,03%
FCI Max Money Market - Clase BTasa fija4,03%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.