Ficha del fondo
Argenfunds Renta Capital
Calidad OKGerente
Argenfunds S.A.
Depositaria
Banco Macro S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$4.595.330
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1% – 1,9%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
3 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 72% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard71,86%
- Sin clasificar28,14%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano91,08%
- Liquidez7,54%
- Fondos (cuotapartes)1,38%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades7,57%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable82,52%
- BC Centrales Elec. Brasileras 2030Dólar hard12,58%
- BC Bradesco 2027Dólar hard11,09%
- CL Rep Chile 28Dólar hard10,69%
- PAR Rep del Paraguay 2027—8,90%
- BR Rep Brasil 2030—8,38%
- BC BTG 080429Dólar hard4,54%
- BR Brasil 220132—4,45%
- BC Enap 2029Dólar hard4,45%
- BC Enel Chile 160628—4,40%
- BR Rep Brasil 28Dólar hard4,38%
- BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard4,34%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard4,32%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense8,94%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard8,94%
- Certificados de Participacion Argentina1,39%
- FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase BDólar hard1,39%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.