Ficha del fondo

Argenfunds Renta Argentina

Calidad OK

Gerente

Argenfunds S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$66.408.550.624

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAf(arg)

Honorarios de gestión

0,45% – 1%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,076% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 74% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA74%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR15%

Dólar· Dólar hard y dólar linked3%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar4%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste4%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER69,53%
TAMAR/BADLAR11,02%
UVA4,26%
Sin clasificar4,24%
Dual DLK/TAMAR3,81%
Tasa fija3,57%
Dólar linked1,74%
Dólar hard1,68%
Dual Fija/TAMAR0,16%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano62,46%
Obligaciones negociables (ON)22,51%
Letras8,48%
Fondos (cuotapartes)3,57%
Título público provincial2,98%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina96,45%
Bono Boncer TXMJ9CER23,75%
Bono Par ARS Ley AR PARPCER22,19%
Boncer Mendoza C1CER10,12%
Letra Prov Bs As PBA28CER7,01%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER6,48%
ON Banco Nacion Argentina Clase 6UVA4,26%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR3,81%
ON Genneia Clase 42—3,58%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR2,98%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR2,23%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked1,74%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR1,47%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR1,39%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR1,23%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard1,04%
Bono del Tesoro 2.5% 2031—0,66%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,64%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,60%
Bono Muni Cordoba S1 26032027BADLAR0,56%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,56%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR0,16%
Certificados de Participacion Argentina3,57%
FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija3,57%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.