Ficha del fondo
Argenfunds Liquidez
Calidad parcialGerente
Argenfunds S.A.
Depositaria
Banco Macro S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$166.336.738.971
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,73% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,17% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo81,54%
- Liquidez15,22%
- Caución3,24%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades14,12%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina78,68%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija16,41%
- Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija12,10%
- Pzo Fi $ Bco ProvinciaTasa fija10,91%
- Pzo Fi $ ICBCTasa fija9,15%
- Pzo Fi $ Bco BBVATasa fija6,04%
- Pzo Fi $ Nvo Bco IndusTasa fija5,45%
- Pzo Fi $ Bco SupervielleTasa fija3,64%
- Pzo Fi $ Bco ValoresTasa fija3,62%
- Caucion Colocadora $ BYMATasa fija3,01%
- Pzo Fi $ Bco CordobaTasa fija2,73%
- Pzo Fi $ Bco ComafiTasa fija2,42%
- Pzo Fi $ Bco BACSTasa fija1,81%
- Pzo Fi $ Bco MarivaTasa fija0,90%
- Pzo Fi $ Bco SolTasa fija0,30%
- Pzo Fi $ Bco CoinagTasa fija0,18%
- Otros Activos—
- Pasivos7,20%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.