Ficha del fondo

Argenfunds Inversión Pesos

Calidad OK

Gerente

Argenfunds S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$34.646.206.829

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,92%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,04% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 53% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA53%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR17%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar28%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste1%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER47,57%
Dual Fija/TAMAR24,21%
TAMAR/BADLAR9,32%
Tasa fija8,13%
UVA5,83%
Dual DLK/TAMAR4,07%
Sin clasificar0,87%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano52,38%
Obligaciones negociables (ON)19,72%
Letras13,05%
Plazo fijo5,83%
Fondos (cuotapartes)5,01%
Caución3,12%
Título público provincial0,87%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina85,70%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR21,63%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER14,50%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER12,72%
Lecer X30N6CER8,74%
Bono Boncer TZXD6CER4,82%
Letra Prov Bs As PBA28CER4,26%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR4,05%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR3,47%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR2,58%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR2,48%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR2,36%
Bono Boncer TX28CER2,33%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,87%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR0,87%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina8,92%
Pzo Fi UVA $ Bco SolUVA5,81%
Caucion Colocadora $ MAETasa fija3,11%
Certificados de Participacion Argentina4,99%
FCI Fundcorp Liquidez - Clase CTasa fija4,99%
Otros Activos—
Pasivos0,39%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.